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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
AP Constructions | 101 708.00 | 87 800.00 | 13 907.00 | 101 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 353.00 | 8 092.00 | 13 261.00 | 21 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 497 121.00 | 231 305.00 | 265 816.00 | 497 121.00 |
BD Autres titres immobilisés | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 358.00 | | 16 358.00 | 16 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 858.00 | 328 078.00 | 309 780.00 | 637 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 739.00 | | 106 739.00 | 106 739.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 556.00 | | 3 556.00 | 3 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 833 512.00 | 503.00 | 833 009.00 | 833 512.00 |
BZ Autres créances | 205 436.00 | | 205 436.00 | 205 436.00 |
CF Disponibilités | 557 186.00 | | 557 186.00 | 557 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 128.00 | | 2 128.00 | 2 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 708 556.00 | 503.00 | 1 708 053.00 | 1 708 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 346 414.00 | 328 581.00 | 2 017 833.00 | 2 346 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
DG Autres réserves | 531 057.00 | 233 974.00 | | 531 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 078.00 | 297 083.00 | | 145 078.00 |
DL TOTAL (I) | 681 922.00 | 536 843.00 | | 681 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 594.00 | 245 436.00 | | 212 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353.00 | 12 300.00 | | 353.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 508.00 | 769 794.00 | | 293 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 614 220.00 | 539 798.00 | | 614 220.00 |
EA Autres dettes | 236.00 | 772.00 | | 236.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 215 000.00 | 700 000.00 | | 215 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 335 912.00 | 2 269 099.00 | | 1 335 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 017 833.00 | 2 805 943.00 | | 2 017 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 520.00 | | 67 824.00 | 595 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 820.00 | 16 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21.00 | 25 466.00 | 637 858.00 | 21.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21.00 | 24 646.00 | 620 182.00 | 21.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 880.00 | | | 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 580 975.00 | | 63 874.00 | 580 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 665.00 | | 3 950.00 | 13 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 355.00 | 87 366.00 | 20 643.00 | 261 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 880.00 | | | 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 475.00 | 87 366.00 | 20 643.00 | 260 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 825.00 | 825.00 | 1 147.00 | 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 825.00 | 825.00 | 1 147.00 | 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 825.00 | 825.00 | 1 147.00 | 825.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 825.00 | 322.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 508.00 | 293 508.00 | | 293 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 230 420.00 | 230 420.00 | | 230 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 735.00 | 179 735.00 | | 179 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
8L Produits constatés d’avance | 215 000.00 | 215 000.00 | | 215 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 358.00 | | 16 358.00 | 16 358.00 |
UX Autres créances clients | 832 908.00 | 832 908.00 | | 832 908.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VB T. V. A. | 11 956.00 | 11 956.00 | | 11 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212 594.00 | 72 311.00 | 140 283.00 | 212 594.00 |
VI Groupe et associés | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 740.00 | | | 86 740.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 136 605.00 | 136 605.00 | | 136 605.00 |
VP Divers | 41 718.00 | 41 718.00 | | 41 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 850.00 | 54 850.00 | | 54 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 764.00 | 14 764.00 | | 14 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 057 434.00 | 1 041 076.00 | 16 358.00 | 1 057 434.00 |
VW T.V.A. | 149 216.00 | 149 216.00 | | 149 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 335 912.00 | 1 195 629.00 | 140 283.00 | 1 335 912.00 |