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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
AP Constructions | 101 708.00 | 95 642.00 | 6 066.00 | 101 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 293.00 | 12 651.00 | 22 642.00 | 35 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 552 159.00 | 259 229.00 | 292 930.00 | 552 159.00 |
BD Autres titres immobilisés | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 708.00 | | 16 708.00 | 16 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 185.00 | 368 402.00 | 338 783.00 | 707 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 200 850.00 | | 200 850.00 | 200 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 133.00 | | 14 133.00 | 14 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 148 892.00 | | 1 148 892.00 | 1 148 892.00 |
BZ Autres créances | 121 298.00 | | 121 298.00 | 121 298.00 |
CF Disponibilités | 711 105.00 | | 711 105.00 | 711 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 780.00 | | 7 780.00 | 7 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 204 059.00 | | 2 204 059.00 | 2 204 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 911 244.00 | 368 402.00 | 2 542 842.00 | 2 911 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
DG Autres réserves | 676 136.00 | 531 057.00 | | 676 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 047.00 | 145 078.00 | | 118 047.00 |
DL TOTAL (I) | 799 969.00 | 681 922.00 | | 799 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 298.00 | 212 594.00 | | 275 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 778.00 | 353.00 | | 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 232.00 | 293 508.00 | | 429 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 652 572.00 | 614 220.00 | | 652 572.00 |
EA Autres dettes | 134 993.00 | 236.00 | | 134 993.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 250 000.00 | 215 000.00 | | 250 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 742 873.00 | 1 335 912.00 | | 1 742 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 542 842.00 | 2 017 833.00 | | 2 542 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 858.00 | | 188 697.00 | 637 858.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 950.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 950.00 | 17 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 370.00 | 707 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 420.00 | 689 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 880.00 | | | 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 620 182.00 | | 184 397.00 | 620 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 795.00 | | 4 300.00 | 16 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 078.00 | 99 736.00 | 59 411.00 | 328 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 880.00 | | | 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 197.00 | 99 736.00 | 59 411.00 | 327 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 503.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 232.00 | 429 232.00 | | 429 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 231.00 | 150 231.00 | | 150 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 102.00 | 175 102.00 | | 175 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 993.00 | 134 993.00 | | 134 993.00 |
8L Produits constatés d’avance | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 708.00 | | 16 708.00 | 16 708.00 |
UX Autres créances clients | 1 148 892.00 | 1 148 892.00 | | 1 148 892.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VB T. V. A. | 31 477.00 | 31 477.00 | | 31 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273 934.00 | 84 866.00 | 189 068.00 | 273 934.00 |
VI Groupe et associés | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 302.00 | 44 302.00 | | 44 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 758.00 | 23 758.00 | | 23 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 945.00 | 43 945.00 | | 43 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 780.00 | 7 780.00 | | 7 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 294 679.00 | 1 277 971.00 | 16 708.00 | 1 294 679.00 |
VW T.V.A. | 303 481.00 | 303 481.00 | | 303 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 741 510.00 | 1 552 442.00 | 189 068.00 | 1 741 510.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |