| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 182 938.00 | | 182 938.00 | 182 938.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
AP Constructions | 394 620.00 | 246 416.00 | 148 203.00 | 394 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 362.00 | 44 548.00 | 3 813.00 | 48 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 371.00 | 104 174.00 | 98 197.00 | 202 371.00 |
BF Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 844 998.00 | 396 845.00 | 448 153.00 | 844 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BZ Autres créances | 13 451.00 | | 13 451.00 | 13 451.00 |
CF Disponibilités | 161 770.00 | | 161 770.00 | 161 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 357.00 | | 2 357.00 | 2 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 580.00 | | 186 580.00 | 186 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 579.00 | 396 845.00 | 634 734.00 | 1 031 579.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 454 000.00 | | | 454 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
DG Autres réserves | 43 940.00 | | | 43 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
DL TOTAL (I) | 501 671.00 | | | 501 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 615.00 | | | 60 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 480.00 | | | 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 495.00 | | | 13 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 072.00 | | | 50 072.00 |
EA Autres dettes | 8 398.00 | | | 8 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 062.00 | | | 133 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 734.00 | | | 634 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 470.00 | | | 83 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 258 540.00 | | 258 540.00 | 258 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 540.00 | | 258 540.00 | 258 540.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 740.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 838.00 | |
GE Autres charges | | | 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 318.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 418.00 | | | 418.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 685.00 | | | 685.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 685.00 | | | 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 685.00 | | | 685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 426.00 | | | 260 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 211.00 | | | 259 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 832 219.00 | | 12 779.00 | 832 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 844 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 645 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 643.00 | | | 184 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 632 575.00 | | 12 779.00 | 632 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 006.00 | 26 838.00 | | 370 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 301.00 | 26 838.00 | | 368 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 495.00 | 13 495.00 | | 13 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 150.00 | 10 150.00 | | 10 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 624.00 | 24 624.00 | | 24 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 398.00 | 8 398.00 | | 8 398.00 |
UP Prêts | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VB T. V. A. | 698.00 | | | 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 615.00 | 11 023.00 | 47 489.00 | 60 615.00 |
VI Groupe et associés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 537.00 | | | 19 537.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 844.00 | | | 844.00 |
VP Divers | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 639.00 | 9 639.00 | | 9 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 667.00 | | | 9 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 809.00 | 24 809.00 | 15 000.00 | 39 809.00 |
VW T.V.A. | 5 658.00 | 5 658.00 | | 5 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 062.00 | 83 470.00 | 47 489.00 | 133 062.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 189.00 | | | 9 189.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 452.00 | | | 4 452.00 |
ST Autres comptes | 52 087.00 | | | 52 087.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 683.00 | | | 31 683.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 613.00 | | | 11 613.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 919.00 | | | 24 919.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 289.00 | | | 20 289.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 223.00 | | | 88 223.00 |