| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 182 938.00 | | 182 938.00 | 182 938.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AP Constructions | 394 620.00 | 271 085.00 | 123 535.00 | 394 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 385.00 | 47 995.00 | 4 389.00 | 52 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 608.00 | 115 182.00 | 139 426.00 | 254 608.00 |
BF Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 900 303.00 | 435 013.00 | 465 290.00 | 900 303.00 |
BZ Autres créances | 27 354.00 | | 27 354.00 | 27 354.00 |
CF Disponibilités | 179 180.00 | | 179 180.00 | 179 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 224.00 | | 2 224.00 | 2 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 759.00 | | 208 759.00 | 208 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 062.00 | 435 013.00 | 674 049.00 | 1 109 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 454 000.00 | | | 454 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
DG Autres réserves | 46 185.00 | | | 46 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 638.00 | | | 10 638.00 |
DL TOTAL (I) | 513 458.00 | | | 513 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 368.00 | | | 74 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 480.00 | | | 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 583.00 | | | 10 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 132.00 | | | 56 132.00 |
EA Autres dettes | 19 026.00 | | | 19 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 591.00 | | | 160 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 049.00 | | | 674 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 741.00 | | | 105 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 273 686.00 | | 273 686.00 | 273 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 273 686.00 | | 273 686.00 | 273 686.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 688.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 401.00 | |
GE Autres charges | | | 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 201.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 306.00 | | | 306.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 182.00 | | | 276 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 544.00 | | | 265 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 638.00 | | | 10 638.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 656.00 | | | 4 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 849 568.00 | | 50 734.00 | 849 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 900 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 701 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 688.00 | | | 183 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 650 879.00 | | 50 734.00 | 650 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 611.00 | 22 401.00 | | 412 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 861.00 | 22 401.00 | | 411 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 583.00 | 10 583.00 | | 10 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 404.00 | 18 404.00 | | 18 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 123.00 | 21 123.00 | | 21 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 026.00 | 19 026.00 | | 19 026.00 |
UP Prêts | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VB T. V. A. | 14 526.00 | | | 14 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 368.00 | 19 518.00 | 54 849.00 | 74 368.00 |
VI Groupe et associés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 223.00 | | | 15 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 755.00 | | | 755.00 |
VP Divers | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 553.00 | 10 553.00 | | 10 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 667.00 | | | 9 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 578.00 | 29 578.00 | 15 000.00 | 44 578.00 |
VW T.V.A. | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 591.00 | 105 741.00 | 54 849.00 | 160 591.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 977.00 | | | 6 977.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 387.00 | | | 5 387.00 |
ST Autres comptes | 58 912.00 | | | 58 912.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 696.00 | | | 30 696.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 656.00 | | | 4 656.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 004.00 | | | 9 004.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 432.00 | | | 27 432.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 633.00 | | | 16 633.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 996.00 | | | 94 996.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |