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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AP Constructions | 394 621.00 | 286 195.00 | 108 426.00 | 394 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 007.00 | 51 101.00 | 8 907.00 | 60 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 044.00 | 144 090.00 | 137 954.00 | 282 044.00 |
BF Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 935 361.00 | 482 135.00 | 453 226.00 | 935 361.00 |
BZ Autres créances | 48 862.00 | | 48 862.00 | 48 862.00 |
CF Disponibilités | 209 439.00 | | 209 439.00 | 209 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 309.00 | | 2 309.00 | 2 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 610.00 | | 260 610.00 | 260 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 195 971.00 | 482 135.00 | 713 836.00 | 1 195 971.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 454 000.00 | 454 000.00 | | 454 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
DG Autres réserves | 65 955.00 | 56 292.00 | | 65 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 138.00 | 9 663.00 | | 2 138.00 |
DL TOTAL (I) | 525 259.00 | 523 121.00 | | 525 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 694.00 | 54 850.00 | | 133 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 638.00 | 452.00 | | 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 738.00 | 14 354.00 | | 7 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 506.00 | 72 383.00 | | 46 506.00 |
EA Autres dettes | | 19 595.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 188 577.00 | 161 635.00 | | 188 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 836.00 | 684 756.00 | | 713 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 041.00 | 161 635.00 | | 155 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 259 775.00 | | 259 775.00 | 259 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 775.00 | | 259 775.00 | 259 775.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 794.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 576.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 398.00 | |
GE Autres charges | | | 3 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 418.00 | 1 734.00 | | 3 418.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 604.00 | | | 604.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 604.00 | | | 604.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 173.00 | 39.00 | | 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173.00 | 39.00 | | 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 431.00 | -39.00 | | 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 180.00 | 301 693.00 | | 277 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 042.00 | 292 030.00 | | 275 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 138.00 | 9 663.00 | | 2 138.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 656.00 | 4 657.00 | | 4 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 900 303.00 | | 62 493.00 | 900 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 436.00 | 935 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 436.00 | 736 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 689.00 | | | 183 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 701 614.00 | | 62 493.00 | 701 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458 737.00 | 23 398.00 | | 458 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 457 987.00 | 23 398.00 | | 457 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 738.00 | 7 738.00 | | 7 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 820.00 | 12 820.00 | | 12 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 125.00 | 16 125.00 | | 16 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 595.00 | 19 595.00 | | 19 595.00 |
UP Prêts | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VB T. V. A. | 19 729.00 | 19 729.00 | | 19 729.00 |
VC Groupe et associés | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 694.00 | 100 159.00 | 33 535.00 | 133 694.00 |
VI Groupe et associés | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 155.00 | | | 11 155.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VP Divers | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 588.00 | 8 588.00 | | 8 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 797.00 | 24 797.00 | | 24 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 171.00 | 66 171.00 | | 66 171.00 |
VW T.V.A. | 8 974.00 | 8 974.00 | | 8 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 577.00 | 155 041.00 | 33 535.00 | 188 577.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 108.00 | 7 777.00 | | 8 108.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 370.00 | 5 215.00 | | 5 370.00 |
ST Autres comptes | 80 444.00 | 75 735.00 | | 80 444.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 182.00 | 32 497.00 | | 30 182.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 636.00 | | | 636.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 927.00 | 1 966.00 | | 1 927.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 035.00 | 9 743.00 | | 10 035.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 791.00 | 30 236.00 | | 27 791.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 973.00 | 19 876.00 | | 23 973.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 996.00 | 113 446.00 | | 115 996.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |