| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 182 938.00 | | 182 938.00 | 182 938.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AP Constructions | 394 620.00 | 263 178.00 | 131 442.00 | 394 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 785.00 | 45 734.00 | 6 050.00 | 51 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 473.00 | 102 947.00 | 101 525.00 | 204 473.00 |
BF Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 849 568.00 | 412 611.00 | 436 957.00 | 849 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BZ Autres créances | 19 290.00 | | 19 290.00 | 19 290.00 |
CF Disponibilités | 166 643.00 | | 166 643.00 | 166 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 263.00 | | 2 263.00 | 2 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 196.00 | | 197 196.00 | 197 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 765.00 | 412 611.00 | 634 154.00 | 1 046 765.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 454 000.00 | | | 454 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
DG Autres réserves | 45 094.00 | | | 45 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
DL TOTAL (I) | 502 819.00 | | | 502 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 592.00 | | | 49 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 480.00 | | | 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 798.00 | | | 9 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 687.00 | | | 54 687.00 |
EA Autres dettes | 16 776.00 | | | 16 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 334.00 | | | 131 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 154.00 | | | 634 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 095.00 | | | 93 095.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 265 363.00 | | 265 363.00 | 265 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 265 363.00 | | 265 363.00 | 265 363.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 365.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 199.00 | |
GE Autres charges | | | 1 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 804.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 720.00 | | | 720.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 720.00 | | | 10 720.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31.00 | | | 31.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31.00 | | | 31.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 688.00 | | | 10 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 085.00 | | | 276 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 936.00 | | | 274 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 974.00 | | | 10 974.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 844 998.00 | | 17 035.00 | 844 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 465.00 | 849 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 955.00 | 183 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 510.00 | 650 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 643.00 | | | 184 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 645 355.00 | | 17 035.00 | 645 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 845.00 | 28 199.00 | 12 433.00 | 396 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 705.00 | | 955.00 | 1 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 140.00 | 28 199.00 | 11 478.00 | 395 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 798.00 | 9 798.00 | | 9 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 497.00 | 12 497.00 | | 12 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 923.00 | 23 923.00 | | 23 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 776.00 | 16 776.00 | | 16 776.00 |
UP Prêts | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 138.00 | | | 138.00 |
VB T. V. A. | 5 985.00 | | | 5 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 592.00 | 11 352.00 | 38 239.00 | 49 592.00 |
VI Groupe et associés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 023.00 | | | 11 023.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 971.00 | | | 971.00 |
VP Divers | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 056.00 | 10 056.00 | | 10 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 667.00 | | | 9 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 553.00 | 30 553.00 | 15 000.00 | 45 553.00 |
VW T.V.A. | 8 209.00 | 8 209.00 | | 8 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 334.00 | 93 095.00 | 38 239.00 | 131 334.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 459.00 | | | 8 459.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 578.00 | | | 4 578.00 |
ST Autres comptes | 65 401.00 | | | 65 401.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 695.00 | | | 31 695.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 581.00 | | | 13 581.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 509.00 | | | 10 509.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 590.00 | | | 28 590.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 210.00 | | | 16 210.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 675.00 | | | 101 675.00 |