| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AP Constructions | 394 621.00 | 293 826.00 | 100 795.00 | 394 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 706.00 | 54 489.00 | 14 218.00 | 68 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 291.00 | 161 162.00 | 121 129.00 | 282 291.00 |
BF Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 944 307.00 | 510 227.00 | 434 080.00 | 944 307.00 |
BZ Autres créances | 21 261.00 | | 21 261.00 | 21 261.00 |
CF Disponibilités | 272 670.00 | | 272 670.00 | 272 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 371.00 | | 296 371.00 | 296 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 240 678.00 | 510 227.00 | 730 451.00 | 1 240 678.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 454 000.00 | 454 000.00 | | 454 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
DG Autres réserves | 68 093.00 | 65 955.00 | | 68 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 060.00 | 2 138.00 | | 46 060.00 |
DL TOTAL (I) | 571 320.00 | 525 259.00 | | 571 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 535.00 | 133 694.00 | | 108 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 638.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 366.00 | 7 738.00 | | 9 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 230.00 | 46 506.00 | | 41 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 131.00 | 188 577.00 | | 159 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 451.00 | 713 836.00 | | 730 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 813.00 | 155 041.00 | | 79 813.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 234 076.00 | | 234 076.00 | 234 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 076.00 | | 234 076.00 | 234 076.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 088.00 | |
GE Autres charges | | | 1 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 283.00 | 3 418.00 | | 1 283.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -6 860.00 | 604.00 | | -6 860.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -6 860.00 | 604.00 | | -6 860.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 173.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 173.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 860.00 | 431.00 | | -6 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 259.00 | 277 180.00 | | 287 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 198.00 | 275 042.00 | | 241 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 060.00 | 2 138.00 | | 46 060.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 388.00 | 4 656.00 | | 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 935 361.00 | | 8 946.00 | 935 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 944 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 745 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 689.00 | | | 183 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 736 672.00 | | 8 946.00 | 736 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 482 135.00 | 28 092.00 | | 482 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 385.00 | 28 092.00 | | 481 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 366.00 | 9 366.00 | | 9 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 345.00 | 11 345.00 | | 11 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 524.00 | 17 524.00 | | 17 524.00 |
UP Prêts | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VB T. V. A. | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 535.00 | 29 217.00 | 79 318.00 | 108 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 159.00 | | | 25 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 735.00 | 7 735.00 | | 7 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 578.00 | 18 578.00 | | 18 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 701.00 | 38 701.00 | | 38 701.00 |
VW T.V.A. | 4 626.00 | 4 626.00 | | 4 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 131.00 | 79 813.00 | 79 318.00 | 159 131.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 945.00 | 8 108.00 | | 6 945.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 021.00 | 5 370.00 | | 7 021.00 |
ST Autres comptes | 49 455.00 | 80 444.00 | | 49 455.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 989.00 | 30 182.00 | | 28 989.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 636.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 871.00 | 1 927.00 | | 1 871.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 816.00 | 10 035.00 | | 8 816.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 463.00 | 27 791.00 | | 23 463.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 016.00 | 23 973.00 | | 14 016.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 466.00 | 115 996.00 | | 85 466.00 |