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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 330.00 | 15 330.00 | | 15 330.00 |
AP Constructions | 1 650.00 | 569.00 | 1 081.00 | 1 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 340 195.00 | 253 909.00 | 86 286.00 | 340 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 505.00 | 63 205.00 | 49 300.00 | 112 505.00 |
BD Autres titres immobilisés | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 983.00 | | 14 983.00 | 14 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 803.00 | 333 013.00 | 151 790.00 | 484 803.00 |
BT Marchandises | 691 643.00 | | 691 643.00 | 691 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 751 341.00 | 13 800.00 | 737 542.00 | 751 341.00 |
BZ Autres créances | 44 437.00 | | 44 437.00 | 44 437.00 |
CF Disponibilités | 267 042.00 | | 267 042.00 | 267 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 292.00 | | 5 292.00 | 5 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 759 756.00 | 13 800.00 | 1 745 956.00 | 1 759 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 244 559.00 | 346 812.00 | 1 897 746.00 | 2 244 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 816.00 | 8 090.00 | | 14 816.00 |
DG Autres réserves | 567 469.00 | 469 693.00 | | 567 469.00 |
DH Report à nouveau | 61 516.00 | 61 516.00 | | 61 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 814.00 | 134 502.00 | | 116 814.00 |
DL TOTAL (I) | 920 615.00 | 833 801.00 | | 920 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 856.00 | 29 747.00 | | 71 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 225.00 | 86 430.00 | | 89 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 719 520.00 | 722 873.00 | | 719 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 070.00 | 103 643.00 | | 92 070.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 233.00 | | |
EA Autres dettes | 4 460.00 | 2 963.00 | | 4 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 977 131.00 | 952 888.00 | | 977 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 897 746.00 | 1 786 690.00 | | 1 897 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 789 047.00 | | 1 789 047.00 | 1 789 047.00 |
FD Production vendue biens | 2 551 143.00 | | 2 551 143.00 | 2 551 143.00 |
FG Production vendue services | 37 076.00 | | 37 076.00 | 37 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 377 266.00 | | 4 377 266.00 | 4 377 266.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 605.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 378 873.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 973 310.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 47 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 140 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 702 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 882.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 213 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 944.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 477.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 323.00 | 16 711.00 | | 7 323.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 324.00 | | | 324.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 647.00 | 16 711.00 | | 7 647.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 324.00 | | | 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 324.00 | | | 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 323.00 | 16 711.00 | | 7 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 961.00 | 47 511.00 | | 39 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 386 521.00 | 4 364 631.00 | | 4 386 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 269 708.00 | 4 230 129.00 | | 4 269 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 814.00 | 134 502.00 | | 116 814.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 590.00 | 9 295.00 | | 18 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 910.00 | 62 217.00 | | 422 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 324.00 | 15 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 324.00 | 484 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 454 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 330.00 | | | 15 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 132.00 | 62 217.00 | | 392 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 447.00 | | | 15 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 132.00 | 44 881.00 | | 288 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 141.00 | 189.00 | | 15 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 991.00 | 44 692.00 | | 272 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 719 520.00 | 719 520.00 | | 719 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 169.00 | 33 169.00 | | 33 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 181.00 | 21 181.00 | | 21 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 983.00 | 14 983.00 | | 14 983.00 |
UX Autres créances clients | 734 827.00 | | | 734 827.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 105.00 | | | 105.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 514.00 | | | 16 514.00 |
VB T. V. A. | 4 162.00 | | | 4 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 803.00 | 59 803.00 | | 59 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 053.00 | 12 053.00 | | 12 053.00 |
VI Groupe et associés | 89 225.00 | 89 225.00 | | 89 225.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 410.00 | | | 74 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 311.00 | | | 32 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 581.00 | | | 10 581.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 797.00 | | | 8 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 481.00 | 3 481.00 | | 3 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 792.00 | | | 20 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 292.00 | | | 5 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 816 053.00 | 816 053.00 | | 816 053.00 |
VW T.V.A. | 34 240.00 | 34 240.00 | | 34 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 977 132.00 | 977 132.00 | | 977 132.00 |