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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 123.00 | 18 427.00 | 1 696.00 | 20 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 081 672.00 | 907 169.00 | 1 174 503.00 | 2 081 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 358.00 | 142 479.00 | 230 879.00 | 373 358.00 |
BD Autres titres immobilisés | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 949.00 | | 36 949.00 | 36 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 512 341.00 | 1 068 074.00 | 1 444 267.00 | 2 512 341.00 |
BT Marchandises | 1 892 259.00 | | 1 892 259.00 | 1 892 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 925 680.00 | 11 752.00 | 913 928.00 | 925 680.00 |
BZ Autres créances | 137 725.00 | | 137 725.00 | 137 725.00 |
CF Disponibilités | 48 858.00 | | 48 858.00 | 48 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 849.00 | | 25 849.00 | 25 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 030 371.00 | 11 752.00 | 3 018 619.00 | 3 030 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 542 713.00 | 1 079 827.00 | 4 462 886.00 | 5 542 713.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 373 961.00 | 1 217 468.00 | | 1 373 961.00 |
DH Report à nouveau | 61 516.00 | 61 516.00 | | 61 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 326.00 | 156 493.00 | | 221 326.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 843.00 | 4 625.00 | | 3 843.00 |
DL TOTAL (I) | 1 836 645.00 | 1 616 102.00 | | 1 836 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 973 857.00 | 1 228 324.00 | | 973 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 842.00 | 122 842.00 | | 122 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 267 985.00 | 654 215.00 | | 1 267 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 762.00 | 493 899.00 | | 220 762.00 |
EA Autres dettes | 40 794.00 | 14 590.00 | | 40 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 626 241.00 | 2 513 870.00 | | 2 626 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 462 886.00 | 4 129 972.00 | | 4 462 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 917 393.00 | 1 548.00 | | 1 917 393.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 736.00 | | | 7 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 422 666.00 | | 134 883.00 | 2 422 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 208.00 | 2 512 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 208.00 | 2 455 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 123.00 | | | 20 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 365 355.00 | | 134 883.00 | 2 365 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 189.00 | | | 37 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 818 024.00 | 283 125.00 | 33 074.00 | 818 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 720.00 | 6 707.00 | | 11 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 806 304.00 | 276 418.00 | 33 074.00 | 806 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 752.00 | | | 11 752.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 752.00 | | | 11 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 752.00 | | | 11 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 267 985.00 | 1 267 985.00 | | 1 267 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 637.00 | 101 637.00 | | 101 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 968.00 | 52 968.00 | | 52 968.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 387.00 | 37 387.00 | | 37 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 794.00 | 40 794.00 | | 40 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 949.00 | 36 949.00 | | 36 949.00 |
UX Autres créances clients | 911 624.00 | 911 624.00 | | 911 624.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 056.00 | 14 056.00 | | 14 056.00 |
VB T. V. A. | 104 800.00 | 104 800.00 | | 104 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 973 857.00 | 265 009.00 | 708 848.00 | 973 857.00 |
VI Groupe et associés | 122 842.00 | 122 842.00 | | 122 842.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 262 091.00 | | | 262 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 735.00 | 7 735.00 | | 7 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 038.00 | 31 038.00 | | 31 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 849.00 | 25 849.00 | | 25 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 126 203.00 | 1 126 203.00 | | 1 126 203.00 |
VW T.V.A. | 21 035.00 | 21 035.00 | | 21 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 626 240.00 | 1 917 392.00 | 708 848.00 | 2 626 240.00 |