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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 123.00 | 11 720.00 | 8 403.00 | 20 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 028 725.00 | 699 578.00 | 1 329 148.00 | 2 028 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 629.00 | 106 726.00 | 229 903.00 | 336 629.00 |
BD Autres titres immobilisés | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 949.00 | | 36 949.00 | 36 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 422 666.00 | 818 023.00 | 1 604 643.00 | 2 422 666.00 |
BT Marchandises | 1 257 865.00 | | 1 257 865.00 | 1 257 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 745 078.00 | 11 752.00 | 733 325.00 | 745 078.00 |
BZ Autres créances | 369 798.00 | | 369 798.00 | 369 798.00 |
CF Disponibilités | 135 259.00 | | 135 259.00 | 135 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 081.00 | | 29 081.00 | 29 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 537 081.00 | 11 752.00 | 2 525 329.00 | 2 537 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 959 747.00 | 829 775.00 | 4 129 972.00 | 4 959 747.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 056.00 | | | 14 056.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 217 468.00 | 1 117 806.00 | | 1 217 468.00 |
DH Report à nouveau | 61 516.00 | 61 516.00 | | 61 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 493.00 | 99 661.00 | | 156 493.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 625.00 | 5 408.00 | | 4 625.00 |
DL TOTAL (I) | 1 616 102.00 | 1 460 392.00 | | 1 616 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 228 324.00 | 1 224 505.00 | | 1 228 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 842.00 | 96 412.00 | | 122 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 654 215.00 | 824 625.00 | | 654 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 493 899.00 | 400 794.00 | | 493 899.00 |
EA Autres dettes | 14 590.00 | 17 558.00 | | 14 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 513 870.00 | 2 563 894.00 | | 2 513 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 129 972.00 | 4 024 286.00 | | 4 129 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 548.00 | 1 575 501.00 | | 1 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 270 894.00 | | 190 671.00 | 2 270 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 899.00 | 2 422 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 554.00 | 20 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 345.00 | 2 365 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 677.00 | | | 21 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 222 778.00 | | 179 922.00 | 2 222 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 440.00 | | 10 749.00 | 26 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 560 240.00 | 278 818.00 | 21 034.00 | 560 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 359.00 | 5 361.00 | | 6 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 553 881.00 | 273 457.00 | 21 034.00 | 553 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 752.00 | | | 11 752.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 752.00 | | | 11 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 752.00 | | | 11 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 654 215.00 | 654 215.00 | | 654 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 286.00 | 62 286.00 | | 62 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 961.00 | 53 961.00 | | 53 961.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 662.00 | 27 662.00 | | 27 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 590.00 | 14 590.00 | | 14 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 949.00 | | 36 949.00 | 36 949.00 |
UX Autres créances clients | 731 021.00 | 731 021.00 | | 731 021.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 056.00 | | 14 056.00 | 14 056.00 |
VB T. V. A. | 357 100.00 | 357 100.00 | | 357 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 228 324.00 | 262 607.00 | 916 664.00 | 1 228 324.00 |
VI Groupe et associés | 122 842.00 | 122 842.00 | | 122 842.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 284 000.00 | | | 284 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 280 308.00 | | | 280 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 847.00 | 11 847.00 | | 11 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 699.00 | 12 699.00 | | 12 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 081.00 | 29 081.00 | | 29 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 180 906.00 | 1 129 901.00 | 51 005.00 | 1 180 906.00 |
VW T.V.A. | 338 144.00 | 338 144.00 | | 338 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 513 871.00 | 1 548 154.00 | 916 664.00 | 2 513 871.00 |