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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 330.00 | 15 330.00 | | 15 330.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 423 261.00 | 299 669.00 | 123 591.00 | 423 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 109.00 | 54 955.00 | 69 154.00 | 124 109.00 |
BD Autres titres immobilisés | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 983.00 | | 32 983.00 | 32 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 823.00 | 369 955.00 | 225 868.00 | 595 823.00 |
BT Marchandises | 819 485.00 | | 819 485.00 | 819 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 640 470.00 | 14 511.00 | 625 959.00 | 640 470.00 |
BZ Autres créances | 113 768.00 | | 113 768.00 | 113 768.00 |
CF Disponibilités | 180 427.00 | | 180 427.00 | 180 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 193.00 | | 11 193.00 | 11 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 765 343.00 | 14 511.00 | 1 750 831.00 | 1 765 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 361 166.00 | 384 466.00 | 1 976 700.00 | 2 361 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 14 816.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 623 099.00 | 567 469.00 | | 623 099.00 |
DH Report à nouveau | 61 516.00 | 61 516.00 | | 61 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 380.00 | 116 814.00 | | 141 380.00 |
DL TOTAL (I) | 1 001 995.00 | 920 615.00 | | 1 001 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 661.00 | 71 856.00 | | 91 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 023.00 | 89 225.00 | | 96 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 659 465.00 | 719 520.00 | | 659 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 288.00 | 92 070.00 | | 126 288.00 |
EA Autres dettes | 1 268.00 | 4 460.00 | | 1 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 974 705.00 | 977 131.00 | | 974 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 976 700.00 | 1 897 746.00 | | 1 976 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 974 705.00 | 977 131.00 | | 974 705.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 319.00 | 304.00 | | 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 785 643.00 | | 1 785 643.00 | 1 785 643.00 |
FD Production vendue biens | 2 706 128.00 | | 2 706 128.00 | 2 706 128.00 |
FG Production vendue services | 36 227.00 | | 36 227.00 | 36 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 527 998.00 | | 4 527 998.00 | 4 527 998.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 531 208.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 500 171.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -127 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 754 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 743 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 190.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 712.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 281 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 541.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 816.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 323.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 324.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 647.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 477.00 | 324.00 | | 32 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 477.00 | 324.00 | | 32 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 477.00 | 7 323.00 | | -32 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 870.00 | 39 961.00 | | 48 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 531 210.00 | 4 386 521.00 | | 4 531 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 389 830.00 | 4 269 708.00 | | 4 389 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 380.00 | 116 814.00 | | 141 380.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 590.00 | 18 590.00 | | 18 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 803.00 | | 167 745.00 | 484 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 725.00 | 595 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 725.00 | 547 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 330.00 | | | 15 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454 350.00 | | 149 745.00 | 454 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 123.00 | | 18 000.00 | 15 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 013.00 | 61 190.00 | 24 248.00 | 333 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 330.00 | | | 15 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 683.00 | 61 190.00 | 24 248.00 | 317 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 800.00 | 712.00 | | 13 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 800.00 | 712.00 | | 13 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 800.00 | 712.00 | | 13 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 712.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 659 465.00 | 659 465.00 | | 659 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 027.00 | 42 027.00 | | 42 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 915.00 | 27 915.00 | | 27 915.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 105.00 | 5 105.00 | | 5 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 983.00 | | | 32 983.00 |
UX Autres créances clients | 623 545.00 | | | 623 545.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | | | 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 925.00 | | | 16 925.00 |
VB T. V. A. | 26 260.00 | | | 26 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 298.00 | 91 298.00 | | 91 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VI Groupe et associés | 96 023.00 | 96 023.00 | | 96 023.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 790.00 | | | 66 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 987.00 | | | 46 987.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 093.00 | | | 12 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 436.00 | 4 436.00 | | 4 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 082.00 | | | 75 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 193.00 | | | 11 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 798 414.00 | 798 414.00 | | 798 414.00 |
VW T.V.A. | 46 805.00 | 46 805.00 | | 46 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 974 705.00 | 974 705.00 | | 974 705.00 |