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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 182.00 | 16 566.00 | 9 615.00 | 26 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 420 735.00 | 263 796.00 | 156 939.00 | 420 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 401.00 | 47 785.00 | 82 616.00 | 130 401.00 |
BD Autres titres immobilisés | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 558.00 | 328 147.00 | 268 411.00 | 596 558.00 |
BT Marchandises | 877 332.00 | | 877 332.00 | 877 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 784 493.00 | 14 372.00 | 770 122.00 | 784 493.00 |
BZ Autres créances | 119 731.00 | | 119 731.00 | 119 731.00 |
CF Disponibilités | 195 624.00 | | 195 624.00 | 195 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 710.00 | | 13 710.00 | 13 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 990 890.00 | 14 372.00 | 1 976 519.00 | 1 990 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 587 448.00 | 342 519.00 | 2 244 929.00 | 2 587 448.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 704 479.00 | 623 099.00 | | 704 479.00 |
DH Report à nouveau | 61 516.00 | 61 516.00 | | 61 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 965.00 | 141 380.00 | | 206 965.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 973.00 | | | 6 973.00 |
DL TOTAL (I) | 1 155 933.00 | 1 001 995.00 | | 1 155 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 883.00 | 91 661.00 | | 305 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 143.00 | 96 023.00 | | 122 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 509 286.00 | 659 465.00 | | 509 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 225.00 | 126 288.00 | | 145 225.00 |
EA Autres dettes | 6 460.00 | 1 268.00 | | 6 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 088 996.00 | 974 705.00 | | 1 088 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 244 929.00 | 1 976 700.00 | | 2 244 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 088 996.00 | 974 705.00 | | 1 088 996.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 319.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 086 072.00 | | 2 086 072.00 | 2 086 072.00 |
FD Production vendue biens | 3 280 707.00 | | 3 280 707.00 | 3 280 707.00 |
FG Production vendue services | 53 308.00 | | 53 308.00 | 53 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 420 087.00 | | 5 420 087.00 | 5 420 087.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 549.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 426 374.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 795 799.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 847.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 118 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 828 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 216.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 138 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 288 178.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 838.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 837.00 | | | 29 837.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 072.00 | | | 32 072.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 675.00 | 32 477.00 | | 15 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 049.00 | 32 477.00 | | 18 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 024.00 | -32 477.00 | | 14 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 210.00 | 48 870.00 | | 76 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 482 286.00 | 4 531 210.00 | | 5 482 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 275 321.00 | 4 389 830.00 | | 5 275 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 965.00 | 141 380.00 | | 206 965.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 590.00 | 18 590.00 | | 18 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 823.00 | | 120 652.00 | 595 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 983.00 | 19 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 917.00 | 596 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 934.00 | 551 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 330.00 | | 10 852.00 | 15 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 547 370.00 | | 109 700.00 | 547 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 123.00 | | 100.00 | 33 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 955.00 | 62 433.00 | 104 241.00 | 369 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 330.00 | 1 236.00 | | 15 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 625.00 | 61 197.00 | 104 241.00 | 354 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 511.00 | | 140.00 | 14 511.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 511.00 | | 140.00 | 14 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 511.00 | | 140.00 | 14 511.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 140.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 509 286.00 | 509 286.00 | | 509 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 582.00 | 50 582.00 | | 50 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 995.00 | 31 995.00 | | 31 995.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 947.00 | 30 947.00 | | 30 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 460.00 | 6 460.00 | | 6 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
UX Autres créances clients | 767 808.00 | 767 808.00 | | 767 808.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 685.00 | 16 685.00 | | 16 685.00 |
VB T. V. A. | 86 193.00 | 86 193.00 | | 86 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 661.00 | 55 661.00 | | 55 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 222.00 | 250 222.00 | | 250 222.00 |
VI Groupe et associés | 122 143.00 | 122 143.00 | | 122 143.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 636.00 | | | 35 636.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 104.00 | 11 104.00 | | 11 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 279.00 | 10 279.00 | | 10 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 100.00 | 22 100.00 | | 22 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 710.00 | 13 710.00 | | 13 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 936 933.00 | 936 933.00 | | 936 933.00 |
VW T.V.A. | 21 421.00 | 21 421.00 | | 21 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 088 996.00 | 1 088 996.00 | | 1 088 996.00 |