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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
AH Fonds commercial | 63 720.00 | | 63 720.00 | 63 720.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 359 199.00 | 87 330.00 | 271 869.00 | 359 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 865.00 | 140 642.00 | 39 223.00 | 179 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 008.00 | 192 900.00 | 211 108.00 | 404 008.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 188.00 | | 26 188.00 | 26 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 047 254.00 | 423 000.00 | 624 254.00 | 1 047 254.00 |
BT Marchandises | 1 325 462.00 | 91 313.00 | 1 234 150.00 | 1 325 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 050.00 | 99 080.00 | 331 970.00 | 431 050.00 |
BZ Autres créances | 106 455.00 | | 106 455.00 | 106 455.00 |
CF Disponibilités | 88 028.00 | | 88 028.00 | 88 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 541.00 | | 7 541.00 | 7 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 958 537.00 | 190 393.00 | 1 768 143.00 | 1 958 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 005 790.00 | 613 393.00 | 2 392 397.00 | 3 005 790.00 |
CR Parts à plus d’un an | 85 469.00 | | | 85 469.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 000.00 | 525 000.00 | | 525 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DG Autres réserves | 361 563.00 | 240 716.00 | | 361 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 019.00 | 120 847.00 | | 56 019.00 |
DL TOTAL (I) | 995 082.00 | 939 063.00 | | 995 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 188.00 | 323 061.00 | | 225 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 803 090.00 | 627 282.00 | | 803 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 057.00 | 136 169.00 | | 226 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 175.00 | 134 452.00 | | 134 175.00 |
EA Autres dettes | 8 806.00 | 4 938.00 | | 8 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 397 316.00 | 1 225 902.00 | | 1 397 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 392 397.00 | 2 164 965.00 | | 2 392 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 238 953.00 | 1 225 902.00 | | 1 238 953.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 823.00 | 15 385.00 | | 5 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 074 542.00 | | 126 458.00 | 1 074 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153 747.00 | 1 047 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 153 747.00 | 953 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 848.00 | | | 65 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 980 374.00 | | 126 445.00 | 980 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 320.00 | | 14.00 | 28 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 861.00 | 106 360.00 | 85 222.00 | 401 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 733.00 | 106 360.00 | 85 222.00 | 399 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 121 721.00 | 91 313.00 | 121 721.00 | 121 721.00 |
6T Sur comptes clients | 62 942.00 | 38 475.00 | 2 336.00 | 62 942.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 184 663.00 | 129 788.00 | 124 057.00 | 184 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 184 663.00 | 129 788.00 | 124 057.00 | 184 663.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 129 788.00 | 124 057.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 801 870.00 | 801 870.00 | | 801 870.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 057.00 | 226 057.00 | | 226 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 876.00 | 41 876.00 | | 41 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 328.00 | 45 328.00 | | 45 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 806.00 | 8 806.00 | | 8 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 188.00 | | | 26 188.00 |
UX Autres créances clients | 345 581.00 | | | 345 581.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 469.00 | | | 85 469.00 |
VB T. V. A. | 5 646.00 | | | 5 646.00 |
VC Groupe et associés | 41 498.00 | | | 41 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 284.00 | 6 284.00 | | 6 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 904.00 | 60 542.00 | 155 290.00 | 218 904.00 |
VI Groupe et associés | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 130.00 | | | 45 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 239.00 | | | 133 239.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 441.00 | | | 32 441.00 |
VP Divers | 16 007.00 | | | 16 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 385.00 | 17 385.00 | | 17 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 963.00 | | | 8 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 541.00 | | | 7 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 234.00 | 459 577.00 | 111 657.00 | 571 234.00 |
VW T.V.A. | 29 585.00 | 29 585.00 | | 29 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 397 316.00 | 1 238 953.00 | 155 290.00 | 1 397 316.00 |