| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
AH Fonds commercial | 63 720.00 | 50 000.00 | 13 720.00 | 63 720.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 361 499.00 | 121 852.00 | 239 646.00 | 361 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 765.00 | 163 965.00 | 17 800.00 | 181 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 550 955.00 | 205 524.00 | 345 431.00 | 550 955.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 188.00 | | 26 188.00 | 26 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 198 426.00 | 544 468.00 | 653 958.00 | 1 198 426.00 |
BT Marchandises | 1 640 571.00 | 50 544.00 | 1 590 027.00 | 1 640 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 542 690.00 | 99 236.00 | 443 454.00 | 542 690.00 |
BZ Autres créances | 189 271.00 | 48 498.00 | 140 773.00 | 189 271.00 |
CF Disponibilités | 215 412.00 | | 215 412.00 | 215 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 553.00 | | 6 553.00 | 6 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 594 498.00 | 198 278.00 | 2 396 219.00 | 2 594 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 792 924.00 | 742 746.00 | 3 050 177.00 | 3 792 924.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 120 797.00 | | | 120 797.00 |
CU Autres participations | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 000.00 | 525 000.00 | | 525 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DG Autres réserves | 546 523.00 | 417 582.00 | | 546 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 697.00 | 128 942.00 | | 90 697.00 |
DL TOTAL (I) | 1 214 721.00 | 1 124 023.00 | | 1 214 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 375.00 | 333 351.00 | | 263 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 101 623.00 | 1 102 193.00 | | 1 101 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 972.00 | 194 075.00 | | 304 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 207.00 | 128 972.00 | | 144 207.00 |
EA Autres dettes | 21 279.00 | 28 347.00 | | 21 279.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 625.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 835 457.00 | 1 788 565.00 | | 1 835 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 050 177.00 | 2 912 588.00 | | 3 050 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 675 871.00 | 1 583 080.00 | | 1 675 871.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 426 386.00 | | 6 426 386.00 | 6 426 386.00 |
FG Production vendue services | 656 765.00 | 13 728.00 | 670 493.00 | 656 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 083 151.00 | 13 728.00 | 7 096 879.00 | 7 083 151.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 182 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 026.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 281 610.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 698 870.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -236 530.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 651 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 498 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 058.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 104.00 | |
GE Autres charges | | | 1 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 079 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 961.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 49 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 700.00 | | | 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 215 590.00 | 120 399.00 | | 215 590.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 216 290.00 | 120 658.00 | | 216 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 796.00 | 9 508.00 | | 6 796.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 184 484.00 | 85 548.00 | | 184 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191 280.00 | 95 056.00 | | 191 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 010.00 | 25 602.00 | | 25 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 108.00 | 40 069.00 | | 43 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 497 916.00 | 6 421 789.00 | | 7 497 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 407 218.00 | 6 292 848.00 | | 7 407 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 697.00 | 128 942.00 | | 90 697.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 293 000.00 | | 181 991.00 | 1 293 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 276 565.00 | 1 198 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 276 565.00 | 1 104 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 848.00 | | | 65 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 198 806.00 | | 181 978.00 | 1 198 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 345.00 | | 14.00 | 28 345.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 491.00 | 142 058.00 | 92 081.00 | 443 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 363.00 | 142 058.00 | 92 081.00 | 441 363.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 30 000.00 | 20 000.00 | | 30 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 116 313.00 | 38 080.00 | 103 849.00 | 116 313.00 |
6T Sur comptes clients | 104 508.00 | 5 024.00 | 10 296.00 | 104 508.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 48 498.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 250 821.00 | 112 601.00 | 114 145.00 | 250 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250 821.00 | 112 601.00 | 114 145.00 | 250 821.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 104.00 | 114 144.00 | |
UG ‐ Financières | | 49 497.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 100 650.00 | 1 100 650.00 | | 1 100 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 972.00 | 304 972.00 | | 304 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 158.00 | 65 158.00 | | 65 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 880.00 | 47 880.00 | | 47 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 279.00 | 21 279.00 | | 21 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 188.00 | | 26 188.00 | 26 188.00 |
UX Autres créances clients | 421 893.00 | 421 893.00 | | 421 893.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41 790.00 | 41 790.00 | | 41 790.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 120 797.00 | | 120 797.00 | 120 797.00 |
VB T. V. A. | 13 981.00 | 13 981.00 | | 13 981.00 |
VC Groupe et associés | 48 498.00 | 48 498.00 | | 48 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 136.00 | 103 550.00 | 159 586.00 | 263 136.00 |
VI Groupe et associés | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 792.00 | | | 180 792.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 215 541.00 | | | 215 541.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 758.00 | 21 758.00 | | 21 758.00 |
VP Divers | 19 217.00 | 19 217.00 | | 19 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 946.00 | 16 946.00 | | 16 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 027.00 | 44 027.00 | | 44 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 553.00 | 6 553.00 | | 6 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 764 703.00 | 617 718.00 | 146 985.00 | 764 703.00 |
VW T.V.A. | 14 222.00 | 14 222.00 | | 14 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 835 457.00 | 1 675 871.00 | 159 586.00 | 1 835 457.00 |