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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AN Terrains | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AP Constructions | 350 527.00 | 56 481.00 | 294 046.00 | 350 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 411.00 | 177 417.00 | 4 995.00 | 182 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 649 059.00 | 291 097.00 | 357 961.00 | 649 059.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 764.00 | | 26 764.00 | 26 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 248 211.00 | 527 522.00 | 720 689.00 | 1 248 211.00 |
BT Marchandises | 1 901 385.00 | 79 284.00 | 1 822 101.00 | 1 901 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 534 588.00 | 123 853.00 | 410 735.00 | 534 588.00 |
BZ Autres créances | 363 334.00 | 48 742.00 | 314 592.00 | 363 334.00 |
CF Disponibilités | 811 806.00 | | 811 806.00 | 811 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 013.00 | | 8 013.00 | 8 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 619 126.00 | 251 879.00 | 3 367 246.00 | 3 619 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 867 337.00 | 779 401.00 | 4 087 936.00 | 4 867 337.00 |
CU Autres participations | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 000.00 | 525 000.00 | | 525 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DG Autres réserves | 643 994.00 | 524 721.00 | | 643 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 781.00 | 119 273.00 | | -6 781.00 |
DL TOTAL (I) | 1 214 713.00 | 1 221 494.00 | | 1 214 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 882 291.00 | 194 131.00 | | 1 882 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 445 318.00 | 1 130 517.00 | | 445 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 341.00 | 504 180.00 | | 428 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 780.00 | 124 836.00 | | 103 780.00 |
EA Autres dettes | 13 493.00 | 45 186.00 | | 13 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 873 223.00 | 1 998 849.00 | | 2 873 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 087 936.00 | 3 220 343.00 | | 4 087 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 776 085.00 | 1 898 509.00 | | 2 776 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 128 360.00 | | 452 639.00 | 1 128 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 332 787.00 | 1 248 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 332 787.00 | 1 203 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 248.00 | | | 15 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 084 737.00 | | 452 047.00 | 1 084 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 374.00 | | 592.00 | 28 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 523 584.00 | 133 359.00 | 130 420.00 | 523 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 522 056.00 | 133 359.00 | 130 420.00 | 522 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 65 599.00 | 60 215.00 | 46 530.00 | 65 599.00 |
6T Sur comptes clients | 125 499.00 | 7 507.00 | 9 154.00 | 125 499.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 48 742.00 | | | 48 742.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 240 840.00 | 67 722.00 | 55 684.00 | 240 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 240 840.00 | 67 722.00 | 55 684.00 | 240 840.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 722.00 | 55 684.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 341.00 | 428 341.00 | | 428 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 692.00 | 38 692.00 | | 38 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 482.00 | 46 482.00 | | 46 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 493.00 | 13 493.00 | | 13 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 764.00 | | 26 764.00 | 26 764.00 |
UX Autres créances clients | 384 341.00 | 384 341.00 | | 384 341.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 150 247.00 | 150 247.00 | | 150 247.00 |
VB T. V. A. | 54 893.00 | 54 893.00 | | 54 893.00 |
VC Groupe et associés | 48 742.00 | 48 742.00 | | 48 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 351 739.00 | 1 351 739.00 | | 1 351 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 530 552.00 | 433 414.00 | 97 138.00 | 530 552.00 |
VI Groupe et associés | 95 318.00 | 95 318.00 | | 95 318.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 422.00 | | | 133 422.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 915.00 | 39 915.00 | | 39 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 214.00 | 14 214.00 | | 14 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218 444.00 | 218 444.00 | | 218 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 013.00 | 8 013.00 | | 8 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 932 699.00 | 905 935.00 | 26 764.00 | 932 699.00 |
VW T.V.A. | 4 393.00 | 4 393.00 | | 4 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 873 223.00 | 2 776 085.00 | 97 138.00 | 2 873 223.00 |