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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
AH Fonds commercial | 63 720.00 | 30 000.00 | 33 720.00 | 63 720.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 359 199.00 | 105 601.00 | 253 598.00 | 359 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 765.00 | 154 443.00 | 27 322.00 | 181 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 647 842.00 | 181 319.00 | 466 523.00 | 647 842.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 188.00 | | 26 188.00 | 26 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 293 000.00 | 473 491.00 | 819 509.00 | 1 293 000.00 |
BT Marchandises | 1 404 041.00 | 116 313.00 | 1 287 728.00 | 1 404 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 606 711.00 | 104 508.00 | 502 202.00 | 606 711.00 |
BZ Autres créances | 168 629.00 | | 168 629.00 | 168 629.00 |
CF Disponibilités | 127 800.00 | | 127 800.00 | 127 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 721.00 | | 6 721.00 | 6 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 313 901.00 | 220 821.00 | 2 093 080.00 | 2 313 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 606 901.00 | 694 312.00 | 2 912 588.00 | 3 606 901.00 |
CR Parts à plus d’un an | 127 589.00 | | | 127 589.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 000.00 | 525 000.00 | | 525 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DG Autres réserves | 417 582.00 | 361 563.00 | | 417 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 942.00 | 56 019.00 | | 128 942.00 |
DL TOTAL (I) | 1 124 023.00 | 995 082.00 | | 1 124 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 352.00 | 225 188.00 | | 333 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 102 193.00 | 803 090.00 | | 1 102 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 075.00 | 226 057.00 | | 194 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 972.00 | 134 175.00 | | 128 972.00 |
EA Autres dettes | 28 347.00 | 8 806.00 | | 28 347.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 788 565.00 | 1 397 316.00 | | 1 788 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 912 588.00 | 2 392 397.00 | | 2 912 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 583 080.00 | 1 238 953.00 | | 1 583 080.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 153.00 | 5 823.00 | | 35 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 504 536.00 | | 5 504 536.00 | 5 504 536.00 |
FG Production vendue services | 653 415.00 | 12 655.00 | 666 070.00 | 653 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 157 951.00 | 12 655.00 | 6 170 606.00 | 6 157 951.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 005.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 301 118.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 675 914.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -78 579.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 569 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 885.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 128 399.00 | |
GE Autres charges | | | 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 121 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 195.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 753.00 | 22 975.00 | | 30 753.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 846.00 | 31 781.00 | | 20 846.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 372.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 399.00 | | | 120 399.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 658.00 | 95 783.00 | | 120 658.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 508.00 | 1 270.00 | | 9 508.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 548.00 | 68 525.00 | | 85 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 056.00 | 69 795.00 | | 95 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 602.00 | 25 988.00 | | 25 602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 069.00 | 7 966.00 | | 40 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 421 789.00 | 6 030 445.00 | | 6 421 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 292 848.00 | 5 974 426.00 | | 6 292 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 942.00 | 56 019.00 | | 128 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 047 254.00 | | 420 688.00 | 1 047 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 174 942.00 | 1 293 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 174 942.00 | 1 198 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 848.00 | | | 65 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 953 072.00 | | 420 676.00 | 953 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 333.00 | | 12.00 | 28 333.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 000.00 | 109 885.00 | 89 394.00 | 423 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 872.00 | 109 885.00 | 89 394.00 | 420 872.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 30 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 91 313.00 | 116 313.00 | 91 313.00 | 91 313.00 |
6T Sur comptes clients | 99 080.00 | 12 086.00 | 6 658.00 | 99 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 190 393.00 | 158 399.00 | 97 971.00 | 190 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190 393.00 | 158 399.00 | 97 971.00 | 190 393.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 158 399.00 | 97 971.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 101 220.00 | 1 101 220.00 | | 1 101 220.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 075.00 | 194 075.00 | | 194 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 943.00 | 32 943.00 | | 32 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 438.00 | 57 438.00 | | 57 438.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 255.00 | 10 255.00 | | 10 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 347.00 | 28 347.00 | | 28 347.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 188.00 | | | 26 188.00 |
UX Autres créances clients | 479 122.00 | | | 479 122.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 473.00 | | | 22 473.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 127 589.00 | | | 127 589.00 |
VB T. V. A. | 7 747.00 | | | 7 747.00 |
VC Groupe et associés | 57 498.00 | | | 57 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 468.00 | 35 468.00 | | 35 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 884.00 | 92 399.00 | 205 485.00 | 297 884.00 |
VI Groupe et associés | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 759 650.00 | | | 9 759 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 381 321.00 | | | 9 381 321.00 |
VP Divers | 21 670.00 | | | 21 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 909.00 | 16 909.00 | | 16 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 240.00 | | | 59 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 721.00 | | | 6 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 808 248.00 | 654 471.00 | 153 777.00 | 808 248.00 |
VW T.V.A. | 11 428.00 | 11 428.00 | | 11 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 788 565.00 | 1 583 080.00 | 205 485.00 | 1 788 565.00 |