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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AN Terrains | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AP Constructions | 405 373.00 | 78 608.00 | 326 766.00 | 405 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 334.00 | 110 415.00 | 6 919.00 | 117 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 532 020.00 | 165 469.00 | 366 551.00 | 532 020.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 764.00 | | 24 764.00 | 24 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 118 955.00 | 357 018.00 | 761 937.00 | 1 118 955.00 |
BT Marchandises | 1 657 036.00 | 81 186.00 | 1 575 850.00 | 1 657 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 238.00 | 135 936.00 | 314 302.00 | 450 238.00 |
BZ Autres créances | 120 936.00 | 48 742.00 | 72 194.00 | 120 936.00 |
CF Disponibilités | 911 403.00 | | 911 403.00 | 911 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 418.00 | | 20 418.00 | 20 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 160 032.00 | 265 865.00 | 2 894 167.00 | 3 160 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 278 987.00 | 622 883.00 | 3 656 104.00 | 4 278 987.00 |
CU Autres participations | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 000.00 | 525 000.00 | | 525 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DG Autres réserves | 437 213.00 | 643 994.00 | | 437 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 441.00 | -6 781.00 | | 88 441.00 |
DL TOTAL (I) | 1 103 154.00 | 1 214 713.00 | | 1 103 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 811 737.00 | 1 882 291.00 | | 1 811 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 421 299.00 | 445 318.00 | | 421 299.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 654.00 | | | 27 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 943.00 | 428 341.00 | | 173 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 438.00 | 103 780.00 | | 113 438.00 |
EA Autres dettes | 4 879.00 | 13 493.00 | | 4 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 552 950.00 | 2 873 223.00 | | 2 552 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 656 104.00 | 4 087 936.00 | | 3 656 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 906 021.00 | 2 776 085.00 | | 906 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 248 211.00 | | 293 381.00 | 1 248 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 26 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 422 637.00 | 1 118 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 420 637.00 | 1 076 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 248.00 | | | 15 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 203 997.00 | | 293 368.00 | 1 203 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 966.00 | | 14.00 | 28 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 526 523.00 | 141 121.00 | 311 625.00 | 526 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 524 995.00 | 141 121.00 | 311 625.00 | 524 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 79 284.00 | 58 666.00 | 56 764.00 | 79 284.00 |
6T Sur comptes clients | 123 853.00 | 13 471.00 | 1 388.00 | 123 853.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 48 742.00 | | | 48 742.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 252 878.00 | 72 137.00 | 58 152.00 | 252 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 252 878.00 | 72 137.00 | 58 152.00 | 252 878.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 137.00 | 58 152.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 943.00 | 173 943.00 | | 173 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 983.00 | 52 983.00 | | 52 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 389.00 | 24 389.00 | | 24 389.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 636.00 | 17 636.00 | | 17 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 879.00 | 4 879.00 | | 4 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 764.00 | | 24 764.00 | 24 764.00 |
UX Autres créances clients | 280 030.00 | 280 030.00 | | 280 030.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 170 208.00 | 170 208.00 | | 170 208.00 |
VB T. V. A. | 15 343.00 | 15 343.00 | | 15 343.00 |
VC Groupe et associés | 48 742.00 | 48 742.00 | | 48 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 810 841.00 | 163 912.00 | 1 646 929.00 | 1 810 841.00 |
VI Groupe et associés | 71 299.00 | 71 299.00 | | 71 299.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 864 652.00 | | | 3 864 652.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 934 363.00 | | | 3 934 363.00 |
VP Divers | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 274.00 | 18 274.00 | | 18 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 725.00 | 56 725.00 | | 56 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 418.00 | 20 418.00 | | 20 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 357.00 | 591 593.00 | 24 764.00 | 616 357.00 |
VW T.V.A. | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 525 296.00 | 878 367.00 | 1 646 929.00 | 2 525 296.00 |