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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 382.00 | 4 382.00 | | 4 382.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 932.00 | 11 569.00 | 5 363.00 | 16 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 230.00 | 16 213.00 | 4 017.00 | 20 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 556.00 | | 2 556.00 | 2 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 100.00 | 32 165.00 | 151 935.00 | 184 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
BN En cours de production de biens | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 516.00 | | 97 516.00 | 97 516.00 |
BZ Autres créances | 23 302.00 | | 23 302.00 | 23 302.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
CF Disponibilités | 43 607.00 | | 43 607.00 | 43 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 602.00 | | 287 602.00 | 287 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 702.00 | 32 165.00 | 439 537.00 | 471 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 191 467.00 | | | 191 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 769.00 | | | 11 769.00 |
DL TOTAL (I) | 313 235.00 | | | 313 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 090.00 | | | 48 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 207.00 | | | 77 207.00 |
EA Autres dettes | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 302.00 | | | 126 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 537.00 | | | 439 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 302.00 | | | 126 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 680 455.00 | | 680 455.00 | 680 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 680 455.00 | | 680 455.00 | 680 455.00 |
FM Production stockée | | | -1 810.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 692 538.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 960.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 372.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 676 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 658.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 890.00 | | | 9 890.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 425.00 | | | 425.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 160.00 | | | -2 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 692 969.00 | | | 692 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 681 201.00 | | | 681 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 769.00 | | | 11 769.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 876.00 | | 1 224.00 | 182 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 382.00 | | | 144 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 938.00 | | 1 224.00 | 35 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 793.00 | 4 372.00 | | 27 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 952.00 | 430.00 | | 3 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 841.00 | 3 942.00 | | 23 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 090.00 | 48 090.00 | | 48 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 650.00 | 17 650.00 | | 17 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 177.00 | 40 177.00 | | 40 177.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
UX Autres créances clients | 97 516.00 | | | 97 516.00 |
VB T. V. A. | 9 698.00 | | | 9 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 605.00 | | | 13 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 710.00 | | | 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 084.00 | 124 084.00 | | 124 084.00 |
VW T.V.A. | 16 453.00 | 16 453.00 | | 16 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 302.00 | 126 302.00 | | 126 302.00 |