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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 932.00 | 16 932.00 | | 16 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 854.00 | 16 723.00 | 131.00 | 16 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 798.00 | 38 038.00 | 142 761.00 | 180 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BN En cours de production de biens | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BP En cours de production de services | 1.00 | | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 261.00 | | 70 261.00 | 70 261.00 |
BZ Autres créances | 6 070.00 | | 6 070.00 | 6 070.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 148.00 | | 110 148.00 | 110 148.00 |
CF Disponibilités | 24 860.00 | | 24 860.00 | 24 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 839.00 | | 214 839.00 | 214 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 637.00 | 38 038.00 | 357 599.00 | 395 637.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 382.00 | 4 382.00 | | 4 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 165 269.00 | | | 165 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 951.00 | | | 13 951.00 |
DL TOTAL (I) | 289 219.00 | | | 289 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 361.00 | | | 24 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 763.00 | | | 32 763.00 |
EA Autres dettes | 11 257.00 | | | 11 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 380.00 | | | 68 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 599.00 | | | 357 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 440 308.00 | | 440 308.00 | 440 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 440 308.00 | | 440 308.00 | 440 308.00 |
FM Production stockée | | | -16 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 426 686.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 168.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 607.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 412 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 181.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 230.00 | | | 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230.00 | | | 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -230.00 | | | -230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 426 719.00 | | | 426 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 412 768.00 | | | 412 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 951.00 | | | 13 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 753.00 | | 46.00 | 180 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 382.00 | | | 144 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 787.00 | | | 33 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 584.00 | | 46.00 | 2 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 431.00 | 607.00 | | 37 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 382.00 | | | 4 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 049.00 | 607.00 | | 33 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 361.00 | 24 361.00 | | 24 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 986.00 | 16 986.00 | | 16 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 257.00 | 11 257.00 | | 11 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
UX Autres créances clients | 70 261.00 | 70 261.00 | | 70 261.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VB T. V. A. | 4 427.00 | 4 427.00 | | 4 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 961.00 | 76 331.00 | 2 630.00 | 78 961.00 |
VW T.V.A. | 7 730.00 | 7 730.00 | | 7 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 380.00 | 68 380.00 | | 68 380.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
ST Autres comptes | 51 576.00 | | | 51 576.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 769.00 | | | 28 769.00 |
YT Sous‐traitance | 45 906.00 | | | 45 906.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 888.00 | | | 4 888.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 489.00 | | | 41 489.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 299.00 | | | 27 299.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 493.00 | | | 132 493.00 |