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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 382.00 | 4 382.00 | | 4 382.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 932.00 | 14 461.00 | 2 471.00 | 16 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 544.00 | 18 422.00 | 1 122.00 | 19 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 556.00 | | 2 556.00 | 2 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 414.00 | 37 265.00 | 146 149.00 | 183 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
BN En cours de production de biens | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
BZ Autres créances | 4 841.00 | | 4 841.00 | 4 841.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
CF Disponibilités | 61 909.00 | | 61 909.00 | 61 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 274.00 | | 194 274.00 | 194 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 687.00 | 37 265.00 | 340 422.00 | 377 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 203 235.00 | | | 203 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 765.00 | | | -16 765.00 |
DL TOTAL (I) | 296 470.00 | | | 296 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 449.00 | | | 19 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 503.00 | | | 24 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 952.00 | | | 43 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 422.00 | | | 340 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 465 285.00 | | 465 285.00 | 465 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 465 285.00 | | 465 285.00 | 465 285.00 |
FM Production stockée | | | 2 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 468 669.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 462.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 786.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 484 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 030.00 | | | -1 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 469 121.00 | | | 469 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 485 885.00 | | | 485 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 765.00 | | | -16 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 100.00 | | | 184 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 686.00 | 183 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 686.00 | 36 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 382.00 | | | 144 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 162.00 | | | 37 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 165.00 | 5 786.00 | 686.00 | 32 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 382.00 | | | 4 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 783.00 | 5 786.00 | 686.00 | 27 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 449.00 | 19 449.00 | | 19 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 228.00 | 21 228.00 | | 21 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
UX Autres créances clients | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
VB T. V. A. | 4 141.00 | | | 4 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 750.00 | 6 194.00 | 2 556.00 | 8 750.00 |
VW T.V.A. | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 952.00 | 43 952.00 | | 43 952.00 |