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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 382.00 | 4 382.00 | | 4 382.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 932.00 | 16 932.00 | | 16 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 854.00 | 16 854.00 | | 16 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 796.00 | 38 169.00 | 142 630.00 | 180 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BN En cours de production de biens | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 780.00 | | 40 780.00 | 40 780.00 |
BZ Autres créances | 7 478.00 | | 7 478.00 | 7 478.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 164.00 | | 95 164.00 | 95 164.00 |
CF Disponibilités | 33 715.00 | | 33 715.00 | 33 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 566.00 | | 195 566.00 | 195 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 365.00 | 38 169.00 | 338 196.00 | 376 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 179 219.00 | | | 179 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 025.00 | | | -12 025.00 |
DL TOTAL (I) | 277 195.00 | | | 277 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 157.00 | | | 34 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 588.00 | | | 15 588.00 |
EA Autres dettes | 11 257.00 | | | 11 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 002.00 | | | 61 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 196.00 | | | 338 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 002.00 | | | 61 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 312 301.00 | | 312 301.00 | 312 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 312 301.00 | | 312 301.00 | 312 301.00 |
FM Production stockée | | | 15 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 811.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 019.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131.00 | |
GE Autres charges | | | 2 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 410.00 | | | 410.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 317.00 | | | 317.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 317.00 | | | 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 973.00 | | | 973.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 973.00 | | | 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -657.00 | | | -657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 144.00 | | | 328 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 169.00 | | | 340 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 025.00 | | | -12 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 798.00 | | 2 000.00 | 180 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 2 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 180 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 382.00 | | | 144 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 787.00 | | | 33 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 630.00 | | 2 000.00 | 2 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 038.00 | 131.00 | | 38 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 382.00 | | | 4 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 656.00 | 131.00 | | 33 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 157.00 | 34 157.00 | | 34 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 493.00 | 9 493.00 | | 9 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 257.00 | 11 257.00 | | 11 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
UX Autres créances clients | 40 780.00 | 40 780.00 | | 40 780.00 |
VB T. V. A. | 5 746.00 | 5 746.00 | | 5 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 888.00 | 50 888.00 | | 50 888.00 |
VW T.V.A. | 4 553.00 | 4 553.00 | | 4 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 002.00 | 61 002.00 | | 61 002.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 846.00 | | | 846.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
ST Autres comptes | 45 587.00 | | | 45 587.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 695.00 | | | 19 695.00 |
YT Sous‐traitance | 55 870.00 | | | 55 870.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 613.00 | | | 13 613.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 901.00 | | | 39 901.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 938.00 | | | 31 938.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 115.00 | | | 138 115.00 |