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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 382.00 | 4 382.00 | | 4 382.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 932.00 | 16 707.00 | 225.00 | 16 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 854.00 | 16 341.00 | 513.00 | 16 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 584.00 | | 2 584.00 | 2 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 753.00 | 37 431.00 | 143 322.00 | 180 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BN En cours de production de biens | 18 950.00 | | 18 950.00 | 18 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 085.00 | | 80 085.00 | 80 085.00 |
BZ Autres créances | 10 308.00 | | 10 308.00 | 10 308.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 115.00 | | 110 115.00 | 110 115.00 |
CF Disponibilités | 17 731.00 | | 17 731.00 | 17 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 268.00 | | 238 268.00 | 238 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 021.00 | 37 431.00 | 381 590.00 | 419 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 186 470.00 | | | 186 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 202.00 | | | -21 202.00 |
DL TOTAL (I) | 275 269.00 | | | 275 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 291.00 | | | 38 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 361.00 | | | 22 361.00 |
EA Autres dettes | 11 126.00 | | | 11 126.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 543.00 | | | 34 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 322.00 | | | 106 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 590.00 | | | 381 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 322.00 | | | 106 322.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 488 652.00 | | 488 652.00 | 488 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 488 652.00 | | 488 652.00 | 488 652.00 |
FM Production stockée | | | 4 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 046.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 496 548.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 376.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 855.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 517 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 115.00 | | | 115.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115.00 | | | 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | | | 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360.00 | | | 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -245.00 | | | -245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 496 783.00 | | | 496 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 517 984.00 | | | 517 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 202.00 | | | -21 202.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 414.00 | | 28.00 | 183 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 689.00 | 180 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 689.00 | 33 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 382.00 | | | 144 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 476.00 | | | 36 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 556.00 | | 28.00 | 2 556.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 265.00 | 2 855.00 | 2 689.00 | 37 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 382.00 | | | 4 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 883.00 | 2 855.00 | 2 689.00 | 32 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 291.00 | 38 291.00 | | 38 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 326.00 | 13 326.00 | | 13 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 126.00 | 11 126.00 | | 11 126.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 543.00 | 34 543.00 | | 34 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 584.00 | | 2 584.00 | 2 584.00 |
UX Autres créances clients | 80 085.00 | 80 085.00 | | 80 085.00 |
VB T. V. A. | 5 655.00 | 5 655.00 | | 5 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 653.00 | 4 653.00 | | 4 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 977.00 | 90 392.00 | 2 584.00 | 92 977.00 |
VW T.V.A. | 8 118.00 | 8 118.00 | | 8 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 322.00 | 106 322.00 | | 106 322.00 |