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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 499.00 | 2 187.00 | 5 312.00 | 7 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 033.00 | 13 541.00 | 17 491.00 | 31 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 889.00 | | 6 889.00 | 6 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 873.00 | 17 181.00 | 29 692.00 | 46 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 945.00 | | 31 945.00 | 31 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 590.00 | 44 408.00 | 216 181.00 | 260 590.00 |
BZ Autres créances | 25 052.00 | | 25 052.00 | 25 052.00 |
CF Disponibilités | 41 228.00 | | 41 228.00 | 41 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 921.00 | | 10 921.00 | 10 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 737.00 | 44 408.00 | 325 329.00 | 369 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 611.00 | 61 589.00 | 355 021.00 | 416 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 580.00 | | | 47 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 758.00 | | | 4 758.00 |
DG Autres réserves | 23 728.00 | | | 23 728.00 |
DH Report à nouveau | 151 233.00 | | | 151 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 668.00 | | | -71 668.00 |
DL TOTAL (I) | 155 631.00 | | | 155 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94.00 | | | 94.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 783.00 | | | 8 783.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 510.00 | | | 105 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 596.00 | | | 83 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 389.00 | | | 199 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 021.00 | | | 355 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 985.00 | | | 197 985.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94.00 | | | 94.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 334.00 | | 5 539.00 | 41 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 993.00 | | 5 539.00 | 32 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 889.00 | | | 6 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 045.00 | 4 136.00 | | 13 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 592.00 | 4 136.00 | | 11 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 870.00 | 10 923.00 | 3 385.00 | 36 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 870.00 | 10 923.00 | 3 385.00 | 36 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 870.00 | 10 923.00 | 3 385.00 | 36 870.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 923.00 | 3 385.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 510.00 | 105 510.00 | | 105 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 026.00 | 21 026.00 | | 21 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 137.00 | 14 137.00 | | 14 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 889.00 | | | 6 889.00 |
UX Autres créances clients | 190 870.00 | | | 190 870.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 719.00 | | | 69 719.00 |
VB T. V. A. | 8 574.00 | | | 8 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VI Groupe et associés | 8 783.00 | 8 783.00 | | 8 783.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 855.00 | | | 11 855.00 |
VP Divers | 4 458.00 | | | 4 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165.00 | | | 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 921.00 | | | 10 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 453.00 | 296 564.00 | 6 889.00 | 303 453.00 |
VW T.V.A. | 46 360.00 | 46 360.00 | | 46 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 985.00 | 197 985.00 | | 197 985.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 409.00 | | | 19 409.00 |
ST Autres comptes | 46 820.00 | | | 46 820.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 242.00 | | | 30 242.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 318.00 | | | 14 318.00 |
YW Taxe professionnelle | -410.00 | | | -410.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 718.00 | | | 98 718.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 778.00 | | | 120 778.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 472.00 | | | 96 472.00 |