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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 499.00 | 5 117.00 | 1 381.00 | 6 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 539.00 | 24 415.00 | 16 123.00 | 40 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 889.00 | | 6 889.00 | 6 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 379.00 | 30 985.00 | 24 394.00 | 55 379.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 904.00 | | 26 904.00 | 26 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 964.00 | 22 649.00 | 206 314.00 | 228 964.00 |
BZ Autres créances | 20 589.00 | | 20 589.00 | 20 589.00 |
CF Disponibilités | 181 325.00 | | 181 325.00 | 181 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 327.00 | | 10 327.00 | 10 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 110.00 | 22 649.00 | 445 461.00 | 468 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 490.00 | 53 634.00 | 469 855.00 | 523 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 580.00 | 47 580.00 | | 47 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 758.00 | 4 758.00 | | 4 758.00 |
DG Autres réserves | 23 728.00 | 23 729.00 | | 23 728.00 |
DH Report à nouveau | 197 626.00 | 134 834.00 | | 197 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 528.00 | 62 793.00 | | 8 528.00 |
DL TOTAL (I) | 282 222.00 | 273 694.00 | | 282 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82.00 | 90.00 | | 82.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 200.00 | 9 239.00 | | 16 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 846.00 | 158 730.00 | | 102 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 899.00 | 80 171.00 | | 63 899.00 |
EA Autres dettes | 4 604.00 | 3 384.00 | | 4 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 633.00 | 251 614.00 | | 187 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 855.00 | 525 308.00 | | 469 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 633.00 | 251 614.00 | | 187 633.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82.00 | | | 82.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 687.00 | | 5 025.00 | 50 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 332.00 | 55 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 332.00 | 47 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 346.00 | | 5 025.00 | 42 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 889.00 | | | 6 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 609.00 | 5 692.00 | 316.00 | 25 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 157.00 | 5 692.00 | 316.00 | 24 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 650.00 | | | 22 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 650.00 | | | 22 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 650.00 | | | 22 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 846.00 | 102 846.00 | | 102 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 514.00 | 5 514.00 | | 5 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 057.00 | 10 057.00 | | 10 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 604.00 | 4 604.00 | | 4 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 889.00 | | 6 889.00 | 6 889.00 |
UX Autres créances clients | 201 875.00 | 201 875.00 | | 201 875.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 089.00 | 27 089.00 | | 27 089.00 |
VB T. V. A. | 5 810.00 | 5 810.00 | | 5 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VI Groupe et associés | 16 201.00 | 16 201.00 | | 16 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 115.00 | 12 115.00 | | 12 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 328.00 | 10 328.00 | | 10 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 770.00 | 259 881.00 | 6 889.00 | 266 770.00 |
VW T.V.A. | 44 990.00 | 44 990.00 | | 44 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 633.00 | 187 633.00 | | 187 633.00 |