| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 500.00 | 4 010.00 | 2 490.00 | 6 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 846.00 | 20 147.00 | 15 699.00 | 35 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 889.00 | | 6 889.00 | 6 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 687.00 | 25 609.00 | 25 077.00 | 50 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 420.00 | | 18 420.00 | 18 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 297.00 | 22 650.00 | 303 648.00 | 326 297.00 |
BZ Autres créances | 34 127.00 | | 34 127.00 | 34 127.00 |
CF Disponibilités | 133 597.00 | | 133 597.00 | 133 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 439.00 | | 10 439.00 | 10 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 880.00 | 22 650.00 | 500 230.00 | 522 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 567.00 | 48 259.00 | 525 308.00 | 573 567.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 580.00 | 47 580.00 | | 47 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 758.00 | 4 758.00 | | 4 758.00 |
DG Autres réserves | 23 729.00 | 23 729.00 | | 23 729.00 |
DH Report à nouveau | 134 834.00 | 79 565.00 | | 134 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 793.00 | 55 270.00 | | 62 793.00 |
DL TOTAL (I) | 273 694.00 | 210 901.00 | | 273 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90.00 | 95.00 | | 90.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 239.00 | 8 081.00 | | 9 239.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 730.00 | 181 691.00 | | 158 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 171.00 | 82 868.00 | | 80 171.00 |
EA Autres dettes | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 614.00 | 277 535.00 | | 251 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 308.00 | 488 437.00 | | 525 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 614.00 | 272 736.00 | | 251 614.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 277.00 | | 4 410.00 | 46 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 936.00 | | 4 410.00 | 37 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 889.00 | | | 6 889.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 232.00 | 5 377.00 | | 20 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 780.00 | 5 377.00 | | 18 780.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 213.00 | | 5 564.00 | 28 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 213.00 | | 5 564.00 | 28 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 213.00 | | 5 564.00 | 28 213.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 564.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 730.00 | 158 730.00 | | 158 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 564.00 | 8 564.00 | | 8 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 363.00 | 13 363.00 | | 13 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 889.00 | | | 6 889.00 |
UX Autres créances clients | 299 208.00 | | | 299 208.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 089.00 | | | 27 089.00 |
VB T. V. A. | 16 154.00 | | | 16 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VI Groupe et associés | 9 239.00 | 9 239.00 | | 9 239.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 375.00 | | | 13 375.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 598.00 | | | 4 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 439.00 | | | 10 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 752.00 | 370 863.00 | 6 889.00 | 377 752.00 |
VW T.V.A. | 54 927.00 | 54 927.00 | | 54 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 614.00 | 251 614.00 | | 251 614.00 |