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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 499.00 | 2 598.00 | 3 900.00 | 6 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 436.00 | 16 181.00 | 15 254.00 | 31 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 889.00 | | 6 889.00 | 6 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 276.00 | 20 231.00 | 26 044.00 | 46 276.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 110.00 | | 28 110.00 | 28 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 826.00 | 28 213.00 | 344 613.00 | 372 826.00 |
BZ Autres créances | 38 491.00 | | 38 491.00 | 38 491.00 |
CF Disponibilités | 40 636.00 | | 40 636.00 | 40 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 540.00 | | 10 540.00 | 10 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 605.00 | 28 213.00 | 462 392.00 | 490 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 882.00 | 48 445.00 | 488 437.00 | 536 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 580.00 | | | 47 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 758.00 | | | 4 758.00 |
DG Autres réserves | 23 728.00 | | | 23 728.00 |
DH Report à nouveau | 79 564.00 | | | 79 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 269.00 | | | 55 269.00 |
DL TOTAL (I) | 210 901.00 | | | 210 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95.00 | | | 95.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 080.00 | | | 8 080.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 691.00 | | | 181 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 868.00 | | | 82 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 535.00 | | | 277 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 437.00 | | | 488 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 735.00 | | | 272 735.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95.00 | | | 95.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 873.00 | | 402.00 | 46 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 46 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 37 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 532.00 | | 402.00 | 38 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 889.00 | | | 6 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 181.00 | 4 050.00 | 1 000.00 | 17 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 729.00 | 4 050.00 | 1 000.00 | 15 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 408.00 | 2 083.00 | 18 278.00 | 44 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 408.00 | 2 083.00 | 18 278.00 | 44 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 408.00 | 2 083.00 | 18 278.00 | 44 408.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 083.00 | 18 278.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 691.00 | 181 691.00 | | 181 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 258.00 | 8 258.00 | | 8 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 341.00 | 13 341.00 | | 13 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 889.00 | | | 6 889.00 |
UX Autres créances clients | 336 461.00 | | | 336 461.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 365.00 | | | 36 365.00 |
VB T. V. A. | 21 247.00 | | | 21 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VI Groupe et associés | 8 080.00 | 8 080.00 | | 8 080.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 894.00 | | | 11 894.00 |
VP Divers | 5 335.00 | | | 5 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14.00 | | | 14.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 540.00 | | | 10 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 748.00 | 421 859.00 | 6 889.00 | 428 748.00 |
VW T.V.A. | 57 901.00 | 57 901.00 | | 57 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 735.00 | 272 735.00 | | 272 735.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 296.00 | | | 3 296.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 364.00 | | | 20 364.00 |
ST Autres comptes | 46 935.00 | | | 46 935.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 049.00 | | | 27 049.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 138.00 | | | 4 138.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 434.00 | | | 7 434.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 212 556.00 | | | 212 556.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 145 667.00 | | | 145 667.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 349.00 | | | 96 349.00 |