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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 221 051.00 | | 221 051.00 | 221 051.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 624.00 | 29 657.00 | 7 966.00 | 37 624.00 |
040 Immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 259 105.00 | 29 657.00 | 229 447.00 | 259 105.00 |
060 Stock marchandises | 21 109.00 | | 21 109.00 | 21 109.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
072 Créances – Autres | 14 164.00 | | 14 164.00 | 14 164.00 |
084 Disponibilités | 9 328.00 | | 9 328.00 | 9 328.00 |
092 Charges constatées d’avance | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 570.00 | | 46 570.00 | 46 570.00 |
110 Total général Actif | 305 675.00 | 29 657.00 | 276 017.00 | 305 675.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 630.00 | |
134 Report à nouveau | | | 43 806.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 780.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 456.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 022.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 229.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 182 832.00 | | |
172 Autres dettes | | | 191 312.00 | |
176 Total des dettes | | | 219 562.00 | |
180 Total général Passif | | | 276 017.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 253.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 388.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 94 331.00 | 98 377.00 | | 94 331.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8.00 | | | 8.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 472.00 | | | 472.00 |
230 Autres produits | 2 098.00 | 3 310.00 | | 2 098.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 910.00 | 101 688.00 | | 96 910.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 536.00 | 29 847.00 | | 25 536.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 467.00 | 9 087.00 | | 2 467.00 |
242 Autres charges externes. | 37 911.00 | 41 144.00 | | 37 911.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 764.00 | | | 764.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 999.00 | 1 471.00 | | 999.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 629.00 | 26 209.00 | | 27 629.00 |
252 Charges sociales | 5 230.00 | 10 777.00 | | 5 230.00 |
254 Dotations aux amortissements | 959.00 | 508.00 | | 959.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 733.00 | 119 044.00 | | 100 733.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 824.00 | -17 357.00 | | -3 824.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 842.00 | | | 12 842.00 |
294 Charges financières | 581.00 | 396.00 | | 581.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 217.00 | 90.00 | | 12 217.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 780.00 | -17 842.00 | | -3 780.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 253.00 | | | 8 253.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 257 070.00 | | | 257 070.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 253.00 | | | 8 253.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 219.00 | | | 6 219.00 |