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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 221 051.00 | | 221 051.00 | 221 051.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 359.00 | 28 204.00 | 8 154.00 | 36 359.00 |
040 Immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 257 840.00 | 28 204.00 | 229 636.00 | 257 840.00 |
060 Stock marchandises | 27 339.00 | | 27 339.00 | 27 339.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 902.00 | | 1 902.00 | 1 902.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
072 Créances – Autres | 10 703.00 | | 10 703.00 | 10 703.00 |
084 Disponibilités | 13 767.00 | | 13 767.00 | 13 767.00 |
092 Charges constatées d’avance | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 586.00 | | 54 586.00 | 54 586.00 |
110 Total général Actif | 312 426.00 | 28 204.00 | 284 222.00 | 312 426.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 630.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40 026.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 916.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 540.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 388.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 825.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -1 929 431.00 | | |
172 Autres dettes | | | 199 470.00 | |
176 Total des dettes | | | 236 682.00 | |
180 Total général Passif | | | 284 222.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 645.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 99 162.00 | 94 331.00 | | 99 162.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 8.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 172.00 | 472.00 | | 2 172.00 |
230 Autres produits | 9 014.00 | 2 098.00 | | 9 014.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 110 349.00 | 96 910.00 | | 110 349.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 399.00 | 25 536.00 | | 46 399.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 230.00 | 2 467.00 | | -6 230.00 |
242 Autres charges externes. | 39 064.00 | 37 911.00 | | 39 064.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 739.00 | | | 739.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 428.00 | 999.00 | | 1 428.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 155.00 | 27 629.00 | | 31 155.00 |
252 Charges sociales | 5 950.00 | 5 230.00 | | 5 950.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 112.00 | 959.00 | | 1 112.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 877.00 | 100 733.00 | | 118 877.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 528.00 | -3 824.00 | | -8 528.00 |
290 Produits exceptionnels | | 12 842.00 | | |
294 Charges financières | 388.00 | 581.00 | | 388.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 12 217.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -8 916.00 | -3 780.00 | | -8 916.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 259 105.00 | | | 259 105.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 347.00 | | | 7 347.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 244.00 | | | 7 244.00 |