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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 221 051.00 | | 221 051.00 | 221 051.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 359.00 | 31 694.00 | 4 664.00 | 36 359.00 |
040 Immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 257 840.00 | 31 694.00 | 226 145.00 | 257 840.00 |
060 Stock marchandises | 26 583.00 | | 26 583.00 | 26 583.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 587.00 | | 1 587.00 | 1 587.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
072 Créances – Autres | 5 845.00 | | 5 845.00 | 5 845.00 |
084 Disponibilités | 14 339.00 | | 14 339.00 | 14 339.00 |
092 Charges constatées d’avance | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 223.00 | | 49 223.00 | 49 223.00 |
110 Total général Actif | 307 063.00 | 31 694.00 | 275 368.00 | 307 063.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 630.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 415.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 592.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 253.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 925.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 187.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 212 089.00 | | |
172 Autres dettes | | | 217 003.00 | |
176 Total des dettes | | | 260 115.00 | |
180 Total général Passif | | | 275 368.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 69 129.00 | 93 989.00 | | 69 129.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 396.00 | | | 7 396.00 |
230 Autres produits | 2 240.00 | 3 495.00 | | 2 240.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 78 764.00 | 97 484.00 | | 78 764.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 664.00 | 36 708.00 | | 19 664.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -305.00 | 943.00 | | -305.00 |
242 Autres charges externes. | 37 381.00 | 36 854.00 | | 37 381.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 767.00 | | | 767.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 301.00 | 1 743.00 | | 1 301.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 280.00 | 23 025.00 | | 33 280.00 |
252 Charges sociales | 5 799.00 | 6 955.00 | | 5 799.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 055.00 | 1 070.00 | | 1 055.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 176.00 | 107 299.00 | | 98 176.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 412.00 | -9 815.00 | | -19 412.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2.00 | | |
294 Charges financières | 26.00 | 46.00 | | 26.00 |
300 Charges exceptionnelles | 154.00 | | | 154.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 592.00 | -9 858.00 | | -19 592.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 257 840.00 | | | 257 840.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 133.00 | | | 5 133.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 991.00 | | | 3 991.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |