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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 221 051.00 | | 221 051.00 | 221 051.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 359.00 | 30 639.00 | 5 719.00 | 36 359.00 |
040 Immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 257 840.00 | 30 639.00 | 227 200.00 | 257 840.00 |
060 Stock marchandises | 26 278.00 | | 26 278.00 | 26 278.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
072 Créances – Autres | 2 612.00 | | 2 612.00 | 2 612.00 |
084 Disponibilités | 8 054.00 | | 8 054.00 | 8 054.00 |
092 Charges constatées d’avance | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 974.00 | | 39 974.00 | 39 974.00 |
110 Total général Actif | 297 814.00 | 30 639.00 | 267 174.00 | 297 814.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 630.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 273.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 858.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 845.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 550.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 063.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 201 029.00 | | |
172 Autres dettes | | | 207 716.00 | |
176 Total des dettes | | | 232 329.00 | |
180 Total général Passif | | | 267 174.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 520.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 93 989.00 | 96 681.00 | | 93 989.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 528.00 | | |
230 Autres produits | 3 495.00 | 7 371.00 | | 3 495.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 484.00 | 106 579.00 | | 97 484.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 708.00 | 35 740.00 | | 36 708.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 943.00 | 118.00 | | 943.00 |
242 Autres charges externes. | 36 854.00 | 39 732.00 | | 36 854.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 761.00 | | | 761.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 743.00 | 2 317.00 | | 1 743.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 025.00 | 23 586.00 | | 23 025.00 |
252 Charges sociales | 6 955.00 | 6 295.00 | | 6 955.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 070.00 | 1 365.00 | | 1 070.00 |
262 Autres charges | | 3.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 107 299.00 | 109 156.00 | | 107 299.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 815.00 | -2 577.00 | | -9 815.00 |
290 Produits exceptionnels | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 46.00 | 260.00 | | 46.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 858.00 | -2 836.00 | | -9 858.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 257 840.00 | | | 257 840.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 997.00 | | | 6 997.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |