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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 221 051.00 | | 221 051.00 | 221 051.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 359.00 | 29 569.00 | 6 790.00 | 36 359.00 |
040 Immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 257 840.00 | 29 569.00 | 228 271.00 | 257 840.00 |
060 Stock marchandises | 27 221.00 | | 27 221.00 | 27 221.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
072 Créances – Autres | 8 054.00 | | 8 054.00 | 8 054.00 |
084 Disponibilités | 15 106.00 | | 15 106.00 | 15 106.00 |
092 Charges constatées d’avance | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 143.00 | | 53 143.00 | 53 143.00 |
110 Total général Actif | 310 983.00 | 29 569.00 | 281 414.00 | 310 983.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 630.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 110.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 836.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 703.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 645.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 200.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 202 041.00 | | |
172 Autres dettes | | | 207 865.00 | |
176 Total des dettes | | | 236 710.00 | |
180 Total général Passif | | | 281 414.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 461.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 96 681.00 | 99 162.00 | | 96 681.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 528.00 | 2 172.00 | | 2 528.00 |
230 Autres produits | 7 371.00 | 9 014.00 | | 7 371.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 579.00 | 110 349.00 | | 106 579.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 740.00 | 46 399.00 | | 35 740.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 118.00 | -6 230.00 | | 118.00 |
242 Autres charges externes. | 39 732.00 | 39 064.00 | | 39 732.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 754.00 | | | 754.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 317.00 | 1 428.00 | | 2 317.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 586.00 | 31 155.00 | | 23 586.00 |
252 Charges sociales | 6 295.00 | 5 950.00 | | 6 295.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 365.00 | 1 112.00 | | 1 365.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 156.00 | 118 877.00 | | 109 156.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 577.00 | -8 528.00 | | -2 577.00 |
294 Charges financières | 260.00 | 388.00 | | 260.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 836.00 | -8 916.00 | | -2 836.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 257 840.00 | | | 257 840.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 136.00 | | | 7 136.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 455.00 | | | 5 455.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |