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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 616.00 | 48 691.00 | 4 925.00 | 53 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 113.00 | 49 566.00 | 12 547.00 | 62 113.00 |
BN En cours de production de biens | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 603.00 | | 149 603.00 | 149 603.00 |
BZ Autres créances | 19 317.00 | | 19 317.00 | 19 317.00 |
CF Disponibilités | 160 874.00 | | 160 874.00 | 160 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 210.00 | | 6 210.00 | 6 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 505.00 | | 441 505.00 | 441 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 618.00 | 49 566.00 | 454 052.00 | 503 618.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 190 543.00 | 173 594.00 | | 190 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 253.00 | 16 950.00 | | 31 253.00 |
DL TOTAL (I) | 243 796.00 | 212 543.00 | | 243 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225.00 | 552.00 | | 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 500.00 | 18 499.00 | | 11 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 641.00 | 96 291.00 | | 93 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 154.00 | 254 521.00 | | 73 154.00 |
EA Autres dettes | 31 736.00 | 85.00 | | 31 736.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 127 760.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 210 256.00 | 497 709.00 | | 210 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 052.00 | 710 252.00 | | 454 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 886.00 | | 2 227.00 | 59 886.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 875.00 | | | 875.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 113.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 389.00 | | 2 227.00 | 51 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 929.00 | 5 636.00 | | 43 929.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 875.00 | | | 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 054.00 | 5 636.00 | | 43 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 641.00 | 93 641.00 | | 93 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 918.00 | 21 918.00 | | 21 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 398.00 | 15 398.00 | | 15 398.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 736.00 | 31 736.00 | | 31 736.00 |
UX Autres créances clients | 149 603.00 | | | 149 603.00 |
VB T. V. A. | 15 755.00 | | | 15 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VI Groupe et associés | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
VP Divers | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 130.00 | 175 130.00 | | 175 130.00 |
VW T.V.A. | 30 641.00 | 30 641.00 | | 30 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 256.00 | 210 256.00 | | 210 256.00 |