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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 408.00 | 50 519.00 | 889.00 | 51 408.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 497.00 | | 1 497.00 | 1 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 903.00 | 51 394.00 | 14 509.00 | 65 903.00 |
BN En cours de production de biens | 4 360.00 | | 4 360.00 | 4 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 241.00 | | 242 241.00 | 242 241.00 |
BZ Autres créances | 36 822.00 | | 36 822.00 | 36 822.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 077.00 | 557.00 | 39 521.00 | 40 077.00 |
CF Disponibilités | 45 250.00 | | 45 250.00 | 45 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 803.00 | | 7 803.00 | 7 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 553.00 | 557.00 | 375 996.00 | 376 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 456.00 | 51 951.00 | 390 505.00 | 442 456.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 205 220.00 | 201 796.00 | | 205 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 731.00 | 13 423.00 | | -38 731.00 |
DL TOTAL (I) | 188 489.00 | 237 220.00 | | 188 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402.00 | 655.00 | | 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 760.00 | 17 500.00 | | 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 323.00 | 219 680.00 | | 118 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 283.00 | 104 212.00 | | 81 283.00 |
EA Autres dettes | 1 248.00 | 5 181.00 | | 1 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 016.00 | 347 229.00 | | 202 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 505.00 | 584 449.00 | | 390 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 903.00 | | | 65 903.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 875.00 | | | 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 903.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 408.00 | | | 51 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 997.00 | | | 5 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 421.00 | 973.00 | | 50 421.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 875.00 | | | 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 546.00 | 973.00 | | 49 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 323.00 | 118 323.00 | | 118 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 159.00 | 8 159.00 | | 8 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 132.00 | 9 132.00 | | 9 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 242 241.00 | 242 241.00 | | 242 241.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VB T. V. A. | 27 127.00 | 27 127.00 | | 27 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VI Groupe et associés | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
VP Divers | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 803.00 | 7 803.00 | | 7 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 366.00 | 286 866.00 | 4 500.00 | 291 366.00 |
VW T.V.A. | 62 039.00 | 62 039.00 | | 62 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 016.00 | 202 016.00 | | 202 016.00 |