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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 524.00 | 49 364.00 | 2 160.00 | 51 524.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 202.00 | 49 364.00 | 15 838.00 | 65 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 953.00 | | 201 953.00 | 201 953.00 |
BZ Autres créances | 35 517.00 | | 35 517.00 | 35 517.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 077.00 | 339.00 | 39 738.00 | 40 077.00 |
CF Disponibilités | 320 068.00 | | 320 068.00 | 320 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 666.00 | | 9 666.00 | 9 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 281.00 | 339.00 | 606 942.00 | 607 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 483.00 | 49 703.00 | 622 780.00 | 672 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 178 032.00 | 166 489.00 | | 178 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 701.00 | 39 543.00 | | 5 701.00 |
DL TOTAL (I) | 205 733.00 | 228 032.00 | | 205 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234.00 | 306.00 | | 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 671.00 | 29 710.00 | | 38 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 156.00 | 285 769.00 | | 242 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 347.00 | 143 782.00 | | 101 347.00 |
EA Autres dettes | 34 638.00 | 9 763.00 | | 34 638.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 44 195.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 417 046.00 | 513 525.00 | | 417 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 780.00 | 741 557.00 | | 622 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 406.00 | | 1 670.00 | 64 406.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 875.00 | | | 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 875.00 | 65 202.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 875.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 875.00 | | 1 649.00 | 49 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 034.00 | | 21.00 | 6 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 609.00 | 818.00 | 2 063.00 | 50 609.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 734.00 | 818.00 | 1 188.00 | 49 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 156.00 | 242 156.00 | | 242 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 798.00 | 9 798.00 | | 9 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 837.00 | 20 837.00 | | 20 837.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 638.00 | 34 638.00 | | 34 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 201 953.00 | 201 953.00 | | 201 953.00 |
VB T. V. A. | 32 837.00 | 32 837.00 | | 32 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VI Groupe et associés | 38 671.00 | 38 671.00 | | 38 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 666.00 | 9 666.00 | | 9 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 636.00 | 247 136.00 | 4 500.00 | 251 636.00 |
VW T.V.A. | 67 421.00 | 67 421.00 | | 67 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 046.00 | 417 046.00 | | 417 046.00 |