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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 408.00 | 49 546.00 | 1 862.00 | 51 408.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 497.00 | | 1 497.00 | 1 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 903.00 | 50 421.00 | 15 482.00 | 65 903.00 |
BN En cours de production de biens | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 729.00 | | 313 729.00 | 313 729.00 |
BZ Autres créances | 53 348.00 | | 53 348.00 | 53 348.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 195 327.00 | | 195 327.00 | 195 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 531.00 | | 5 531.00 | 5 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 330.00 | | 568 330.00 | 568 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 233.00 | 50 421.00 | 583 812.00 | 634 233.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 201 796.00 | 190 543.00 | | 201 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 423.00 | 31 253.00 | | 13 423.00 |
DL TOTAL (I) | 237 220.00 | 243 796.00 | | 237 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 655.00 | 225.00 | | 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 500.00 | 11 500.00 | | 17 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 680.00 | 93 641.00 | | 219 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 212.00 | 73 154.00 | | 104 212.00 |
EA Autres dettes | 4 544.00 | 31 736.00 | | 4 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 592.00 | 210 256.00 | | 346 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 812.00 | 454 052.00 | | 583 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 113.00 | | 7 489.00 | 62 113.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 875.00 | | | 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 699.00 | 65 903.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 699.00 | 51 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 616.00 | | 1 492.00 | 53 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 997.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 566.00 | 4 391.00 | 3 535.00 | 49 566.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 875.00 | | | 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 691.00 | 4 391.00 | 3 535.00 | 48 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 680.00 | 219 680.00 | | 219 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 548.00 | 20 548.00 | | 20 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 503.00 | 14 503.00 | | 14 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 544.00 | 4 544.00 | | 4 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 313 729.00 | | | 313 729.00 |
VB T. V. A. | 34 923.00 | | | 34 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VI Groupe et associés | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 423.00 | | | 5 423.00 |
VP Divers | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 025.00 | | | 11 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 531.00 | | | 5 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 108.00 | 372 608.00 | 4 500.00 | 377 108.00 |
VW T.V.A. | 67 159.00 | 67 159.00 | | 67 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 592.00 | 346 592.00 | | 346 592.00 |