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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 875.00 | 49 734.00 | 141.00 | 49 875.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 534.00 | | 1 534.00 | 1 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 406.00 | 50 609.00 | 13 797.00 | 64 406.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 304 671.00 | | 304 671.00 | 304 671.00 |
BZ Autres créances | 53 168.00 | | 53 168.00 | 53 168.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 077.00 | 238.00 | 39 839.00 | 40 077.00 |
CF Disponibilités | 310 029.00 | | 310 029.00 | 310 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 053.00 | | 20 053.00 | 20 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 998.00 | 238.00 | 727 760.00 | 727 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 404.00 | 50 847.00 | 741 557.00 | 792 404.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 166 489.00 | 205 220.00 | | 166 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 543.00 | -38 731.00 | | 39 543.00 |
DL TOTAL (I) | 228 032.00 | 188 489.00 | | 228 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306.00 | 402.00 | | 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 710.00 | 760.00 | | 29 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 769.00 | 118 323.00 | | 285 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 782.00 | 81 283.00 | | 143 782.00 |
EA Autres dettes | 9 763.00 | 1 248.00 | | 9 763.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 195.00 | | | 44 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 525.00 | 202 016.00 | | 513 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 557.00 | 390 505.00 | | 741 557.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 710.00 | | | 29 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 903.00 | | 36.00 | 65 903.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 875.00 | | | 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 532.00 | 64 406.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 533.00 | 49 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 408.00 | | | 51 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 997.00 | | 36.00 | 5 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 394.00 | 748.00 | 1 532.00 | 51 394.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 875.00 | | | 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 519.00 | 748.00 | 1 532.00 | 50 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 769.00 | 285 769.00 | | 285 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 101.00 | 10 101.00 | | 10 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 070.00 | 7 070.00 | | 7 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 763.00 | 9 763.00 | | 9 763.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 195.00 | 44 195.00 | | 44 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 304 671.00 | 304 671.00 | | 304 671.00 |
VB T. V. A. | 42 342.00 | 42 342.00 | | 42 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VI Groupe et associés | 29 710.00 | 29 710.00 | | 29 710.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 691.00 | 8 691.00 | | 8 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 053.00 | 20 053.00 | | 20 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 392.00 | 377 892.00 | 4 500.00 | 382 392.00 |
VW T.V.A. | 124 469.00 | 124 469.00 | | 124 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 525.00 | 513 525.00 | | 513 525.00 |