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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 267.00 | 2 377.00 | 889.00 | 3 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 328 356.00 | 168 092.00 | 160 263.00 | 328 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 747.00 | 128 985.00 | 54 762.00 | 183 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 884.00 | | 25 884.00 | 25 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 254.00 | 299 455.00 | 241 799.00 | 541 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 222.00 | | 20 222.00 | 20 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 797 719.00 | 183 862.00 | 2 613 857.00 | 2 797 719.00 |
BZ Autres créances | 336 772.00 | | 336 772.00 | 336 772.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 404 676.00 | | 404 676.00 | 404 676.00 |
CF Disponibilités | 209 136.00 | | 209 136.00 | 209 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 300.00 | | 19 300.00 | 19 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 787 826.00 | 183 862.00 | 3 603 963.00 | 3 787 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 329 081.00 | 483 318.00 | 3 845 763.00 | 4 329 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 638 540.00 | 361 334.00 | | 638 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 458 978.00 | 277 205.00 | | 458 978.00 |
DK Provisions réglementées | 772.00 | 823.00 | | 772.00 |
DL TOTAL (I) | 1 106 540.00 | 647 613.00 | | 1 106 540.00 |
DP Provisions pour risques | 4 303.00 | 4 303.00 | | 4 303.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 303.00 | 4 303.00 | | 4 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 361 999.00 | 359 404.00 | | 361 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 404 665.00 | 1 239 791.00 | | 1 404 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 794 424.00 | 505 816.00 | | 794 424.00 |
EA Autres dettes | 97 291.00 | 36 904.00 | | 97 291.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 538.00 | | | 76 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 734 919.00 | 2 141 917.00 | | 2 734 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 845 763.00 | 2 793 834.00 | | 3 845 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 6 382 632.00 | | 6 382 632.00 | 6 382 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 382 632.00 | | 6 382 632.00 | 6 382 632.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 420 387.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 258 120.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 990 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 386 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 695 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 236.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 181 882.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 130 078.00 | |
GE Autres charges | | | 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 732 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 688 261.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 594.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 685 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 852.00 | 10 000.00 | | 10 852.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 329.00 | 259.00 | | 329.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 182.00 | 10 259.00 | | 11 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 520.00 | 1 679.00 | | 6 520.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 527.00 | 9 685.00 | | 12 527.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 277.00 | 304.00 | | 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 325.00 | 11 668.00 | | 19 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 143.00 | -1 409.00 | | -8 143.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 218 736.00 | 137 585.00 | | 218 736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 459.00 | 218 736.00 | | 116 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 431 760.00 | 4 738 886.00 | | 6 431 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 972 782.00 | 4 461 680.00 | | 5 972 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 458 978.00 | 277 205.00 | | 458 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 781.00 | | 129 196.00 | 457 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 722.00 | 541 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 890.00 | 3 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 832.00 | 512 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 890.00 | | 3 267.00 | 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 007.00 | | 125 929.00 | 431 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 884.00 | | | 25 884.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 414.00 | 109 248.00 | 33 195.00 | 223 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890.00 | 2 377.00 | 890.00 | 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 524.00 | 106 871.00 | 32 305.00 | 222 524.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 824.00 | 278.00 | 329.00 | 824.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 303.00 | | | 4 303.00 |
6T Sur comptes clients | 1 980.00 | 181 883.00 | | 1 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 980.00 | 181 883.00 | | 1 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 107.00 | 182 161.00 | 329.00 | 7 107.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 181 883.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 278.00 | 329.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 404 665.00 | 1 404 665.00 | | 1 404 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 423.00 | 17 423.00 | | 17 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 131.00 | 143 131.00 | | 143 131.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 81 151.00 | 81 151.00 | | 81 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 292.00 | 97 292.00 | | 97 292.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 538.00 | 76 538.00 | | 76 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 884.00 | | | 25 884.00 |
UX Autres créances clients | 2 577 820.00 | | | 2 577 820.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 353.00 | | | 20 353.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 219 900.00 | | | 219 900.00 |
VB T. V. A. | 250 546.00 | | | 250 546.00 |
VC Groupe et associés | 25 112.00 | | | 25 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
VI Groupe et associés | 362 000.00 | | 362 000.00 | 362 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 102 277.00 | | | 102 277.00 |
VP Divers | 19 831.00 | | | 19 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 423.00 | 14 423.00 | | 14 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 931.00 | | | 20 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 300.00 | | | 19 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 179 676.00 | 3 153 792.00 | 25 884.00 | 3 179 676.00 |
VW T.V.A. | 538 297.00 | 538 297.00 | | 538 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 734 920.00 | 2 372 920.00 | 362 000.00 | 2 734 920.00 |