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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 203.00 | 7 203.00 | | 7 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 654 151.00 | 519 707.00 | 134 444.00 | 654 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 534.00 | 183 776.00 | 90 758.00 | 274 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 334.00 | | 28 334.00 | 28 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 964 222.00 | 710 685.00 | 253 537.00 | 964 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 502.00 | | 53 502.00 | 53 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 762 845.00 | 395 205.00 | 2 367 640.00 | 2 762 845.00 |
BZ Autres créances | 406 440.00 | | 406 440.00 | 406 440.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 503 950.00 | | 503 950.00 | 503 950.00 |
CF Disponibilités | 233 985.00 | | 233 985.00 | 233 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 434.00 | | 10 434.00 | 10 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 971 155.00 | 395 205.00 | 3 575 950.00 | 3 971 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 935 377.00 | 1 105 890.00 | 3 829 487.00 | 4 935 377.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 1 783 999.00 | 1 287 335.00 | | 1 783 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -470 128.00 | 496 664.00 | | -470 128.00 |
DL TOTAL (I) | 1 322 120.00 | 1 792 249.00 | | 1 322 120.00 |
DP Provisions pour risques | 82 166.00 | 82 166.00 | | 82 166.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 166.00 | 82 166.00 | | 82 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 369 956.00 | 369 324.00 | | 369 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 446 240.00 | 1 115 774.00 | | 1 446 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 532 654.00 | 598 116.00 | | 532 654.00 |
EA Autres dettes | 76 351.00 | 243 888.00 | | 76 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 425 201.00 | 2 327 103.00 | | 2 425 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 829 487.00 | 4 201 517.00 | | 3 829 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 425 201.00 | 2 327 103.00 | | 2 425 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 928 739.00 | | 5 928 739.00 | 5 928 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 928 739.00 | | 5 928 739.00 | 5 928 739.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 074.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 974 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 363 444.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 241 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 606 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 009 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 542.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 437 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -462 807.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 656.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 844.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 632.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -465 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 291.00 | 5 791.00 | | 4 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 291.00 | 5 791.00 | | 4 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 291.00 | -5 791.00 | | -4 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 163 885.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 981 226.00 | 6 669 764.00 | | 5 981 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 451 354.00 | 6 173 099.00 | | 6 451 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -470 128.00 | 496 664.00 | | -470 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 968 121.00 | | 115 830.00 | 968 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 729.00 | 964 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119 729.00 | 928 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 203.00 | | | 7 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 932 584.00 | | 115 830.00 | 932 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 334.00 | | | 28 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 678 872.00 | 151 542.00 | 119 729.00 | 678 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 203.00 | | | 7 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 671 670.00 | 151 542.00 | 119 729.00 | 671 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 166.00 | | | 82 166.00 |
6T Sur comptes clients | 395 205.00 | | 12 107.00 | 395 205.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 395 205.00 | | 12 107.00 | 395 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 166.00 | | | 82 166.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 53 908.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 446 240.00 | 1 446 240.00 | | 1 446 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 506.00 | 42 506.00 | | 42 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 344.00 | 123 344.00 | | 123 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 351.00 | 76 351.00 | | 76 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 334.00 | | 28 334.00 | 28 334.00 |
UX Autres créances clients | 2 290 915.00 | 2 290.00 | | 2 290 915.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 486.00 | 18 486.00 | | 18 486.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 471 929.00 | 471 929.00 | | 471 929.00 |
VB T. V. A. | 197 013.00 | 197 013.00 | | 197 013.00 |
VC Groupe et associés | 25 112.00 | 25 112.00 | | 25 112.00 |
VI Groupe et associés | 369 956.00 | 25 113.00 | 344 843.00 | 369 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 147 748.00 | 147 748.00 | | 147 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 529.00 | 12 529.00 | | 12 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 081.00 | 18 081.00 | | 18 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 434.00 | 10 434.00 | | 10 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 208 053.00 | 3 179 719.00 | 28 334.00 | 3 208 053.00 |
VW T.V.A. | 354 275.00 | 354 275.00 | | 354 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 425 201.00 | 2 080 358.00 | 344 843.00 | 2 425 201.00 |