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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 203.00 | 7 203.00 | | 7 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 622 853.00 | 511 273.00 | 111 580.00 | 622 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 614.00 | 214 772.00 | 66 842.00 | 281 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 174.00 | | 26 174.00 | 26 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 937 843.00 | 733 247.00 | 204 596.00 | 937 843.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 250.00 | | 60 250.00 | 60 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 044 708.00 | 325 039.00 | 1 719 668.00 | 2 044 708.00 |
BZ Autres créances | 392 780.00 | | 392 780.00 | 392 780.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 355 478.00 | | 355 478.00 | 355 478.00 |
CF Disponibilités | 450 167.00 | | 450 167.00 | 450 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 495.00 | | 14 495.00 | 14 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 317 876.00 | 325 039.00 | 2 992 837.00 | 3 317 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 255 720.00 | 1 058 286.00 | 3 197 434.00 | 4 255 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 1 391 746.00 | 1 313 870.00 | | 1 391 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -191 683.00 | 77 876.00 | | -191 683.00 |
DL TOTAL (I) | 1 208 313.00 | 1 399 996.00 | | 1 208 313.00 |
DP Provisions pour risques | 65 365.00 | 40 365.00 | | 65 365.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 365.00 | 40 365.00 | | 65 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370 618.00 | 370 618.00 | | 370 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 098 297.00 | 1 321 928.00 | | 1 098 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 760.00 | 499 363.00 | | 412 760.00 |
EA Autres dettes | 42 080.00 | 240 612.00 | | 42 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 923 755.00 | 2 432 521.00 | | 1 923 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 197 434.00 | 3 872 882.00 | | 3 197 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 923 755.00 | 2 432 521.00 | | 1 923 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 559 287.00 | | 5 559 287.00 | 5 559 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 559 287.00 | | 5 559 287.00 | 5 559 287.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 648.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 654 512.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 306 322.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 571 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 631 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 988 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 531.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 416.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 88 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 832 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -177 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 462.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 6 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -181 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 667.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 855.00 | 4 866.00 | | 9 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 855.00 | 4 866.00 | | 9 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 855.00 | 1 801.00 | | -9 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 657 024.00 | 5 869 391.00 | | 5 657 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 848 707.00 | 5 791 515.00 | | 5 848 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -191 683.00 | 77 876.00 | | -191 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 942 956.00 | | 59 081.00 | 942 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 193.00 | 937 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 193.00 | 904 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 203.00 | | | 7 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 909 579.00 | | 59 081.00 | 909 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 174.00 | | | 26 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 698 909.00 | 98 531.00 | 64 193.00 | 698 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 203.00 | | | 7 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 691 706.00 | 98 531.00 | 64 193.00 | 691 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 365.00 | 25 000.00 | | 40 365.00 |
6T Sur comptes clients | 383 098.00 | 33 416.00 | 91 475.00 | 383 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 383 098.00 | 33 416.00 | 91 475.00 | 383 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 423 463.00 | 58 416.00 | 91 475.00 | 423 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 098 297.00 | 1 098 297.00 | | 1 098 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 032.00 | 6 032.00 | | 6 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 033.00 | 91 033.00 | | 91 033.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 719.00 | 4 719.00 | | 4 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 080.00 | 42 080.00 | | 42 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 174.00 | | 26 174.00 | 26 174.00 |
UX Autres créances clients | 1 663 294.00 | 1 663 294.00 | | 1 663 294.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 865.00 | 29 865.00 | | 29 865.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 381 414.00 | 381 414.00 | | 381 414.00 |
VB T. V. A. | 150 513.00 | 150 513.00 | | 150 513.00 |
VC Groupe et associés | 25 112.00 | 25 112.00 | | 25 112.00 |
VI Groupe et associés | 370 618.00 | 370 618.00 | | 370 618.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 154 569.00 | 154 569.00 | | 154 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 630.00 | 14 630.00 | | 14 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 720.00 | 32 720.00 | | 32 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 495.00 | 14 495.00 | | 14 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 478 156.00 | 2 451 982.00 | 26 174.00 | 2 478 156.00 |
VW T.V.A. | 296 346.00 | 296 346.00 | | 296 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 923 755.00 | 1 923 755.00 | | 1 923 755.00 |