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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 203.00 | 7 203.00 | | 7 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 556 613.00 | 497 398.00 | 59 215.00 | 556 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 237.00 | 240 651.00 | 37 586.00 | 278 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 174.00 | | 26 174.00 | 26 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 868 226.00 | 745 251.00 | 122 975.00 | 868 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 780.00 | | 62 780.00 | 62 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 018 396.00 | 205 765.00 | 812 631.00 | 1 018 396.00 |
BZ Autres créances | 240 554.00 | | 240 554.00 | 240 554.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 305 123.00 | | 305 123.00 | 305 123.00 |
CF Disponibilités | 572 230.00 | | 572 230.00 | 572 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 343.00 | | 8 343.00 | 8 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 207 425.00 | 205 765.00 | 2 001 660.00 | 2 207 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 075 651.00 | 951 016.00 | 2 124 635.00 | 3 075 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 1 200 063.00 | 1 391 746.00 | | 1 200 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -717 250.00 | -191 683.00 | | -717 250.00 |
DL TOTAL (I) | 491 063.00 | 1 208 313.00 | | 491 063.00 |
DP Provisions pour risques | 111 062.00 | 65 365.00 | | 111 062.00 |
DR TOTAL (IV) | 111 062.00 | 65 365.00 | | 111 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370 618.00 | 370 618.00 | | 370 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 843 391.00 | 1 098 297.00 | | 843 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 654.00 | 412 760.00 | | 246 654.00 |
EA Autres dettes | 61 848.00 | 42 080.00 | | 61 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 522 511.00 | 1 923 755.00 | | 1 522 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 124 635.00 | 3 197 434.00 | | 2 124 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 923 755.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 370 618.00 | | | 370 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 585 679.00 | | 2 585 679.00 | 2 585 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 585 679.00 | | 2 585 679.00 | 2 585 679.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 736 851.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 149.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 300 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 068 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 593 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 906.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 068.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 697.00 | |
GE Autres charges | | | 139 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 428 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -691 748.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 328.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 727.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -689 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 031.00 | 9 855.00 | | 28 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 031.00 | 9 855.00 | | 28 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 031.00 | -9 855.00 | | -28 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 745 578.00 | 5 657 024.00 | | 2 745 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 462 828.00 | 5 848 707.00 | | 3 462 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -717 250.00 | -191 683.00 | | -717 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 937 933.00 | | 9 783.00 | 937 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 401.00 | 868 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 401.00 | 834 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 203.00 | | | 7 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 904 467.00 | | 9 783.00 | 904 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 263.00 | | | 26 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 733 247.00 | 90 906.00 | 78 902.00 | 733 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 203.00 | | | 7 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 726 044.00 | 90 906.00 | 78 902.00 | 726 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 365.00 | 45 697.00 | | 65 365.00 |
6T Sur comptes clients | 325 039.00 | 24 068.00 | 143 342.00 | 325 039.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 325 039.00 | 24 068.00 | 143 342.00 | 325 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 390 404.00 | 69 765.00 | 143 342.00 | 390 404.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 765.00 | 143 342.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 843 391.00 | 843 391.00 | | 843 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 796.00 | 54 796.00 | | 54 796.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 003.00 | 4 003.00 | | 4 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 848.00 | 61 848.00 | | 61 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 174.00 | | 26 174.00 | 26 174.00 |
UX Autres créances clients | 784 351.00 | 784 351.00 | | 784 351.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 182.00 | 28 182.00 | | 28 182.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 234 044.00 | 234 044.00 | | 234 044.00 |
VB T. V. A. | 40 775.00 | 40 775.00 | | 40 775.00 |
VC Groupe et associés | 25 112.00 | 25 112.00 | | 25 112.00 |
VI Groupe et associés | 370 618.00 | 370 618.00 | | 370 618.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 203.00 | 81 203.00 | | 81 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 300.00 | 14 300.00 | | 14 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 281.00 | 50 281.00 | | 50 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 343.00 | 8 343.00 | | 8 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 293 467.00 | 1 267 293.00 | 26 174.00 | 1 293 467.00 |
VW T.V.A. | 173 490.00 | 173 490.00 | | 173 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 522 511.00 | 1 522 511.00 | | 1 522 511.00 |