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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 203.00 | 7 203.00 | | 7 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 516 287.00 | 491 140.00 | 25 147.00 | 516 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 773.00 | 243 821.00 | 20 953.00 | 264 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 174.00 | | 27 174.00 | 27 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 815 437.00 | 742 164.00 | 73 273.00 | 815 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 899.00 | | 67 899.00 | 67 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 369 351.00 | 205 765.00 | 1 163 586.00 | 1 369 351.00 |
BZ Autres créances | 226 988.00 | | 226 988.00 | 226 988.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230 228.00 | | 230 228.00 | 230 228.00 |
CF Disponibilités | 180 620.00 | | 180 620.00 | 180 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 127.00 | | 7 127.00 | 7 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 082 212.00 | 205 765.00 | 1 876 447.00 | 2 082 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 897 649.00 | 947 929.00 | 1 949 720.00 | 2 897 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 482 813.00 | 1 200 063.00 | | 482 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -464 707.00 | -717 250.00 | | -464 707.00 |
DL TOTAL (I) | 26 356.00 | 491 063.00 | | 26 356.00 |
DP Provisions pour risques | 111 062.00 | 111 062.00 | | 111 062.00 |
DR TOTAL (IV) | 111 062.00 | 111 062.00 | | 111 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370 618.00 | 370 618.00 | | 370 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 998 674.00 | 843 391.00 | | 998 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 528.00 | 246 654.00 | | 281 528.00 |
EA Autres dettes | 161 483.00 | 61 848.00 | | 161 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 812 302.00 | 1 522 511.00 | | 1 812 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 949 720.00 | 2 124 635.00 | | 1 949 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 193 792.00 | | 2 193 792.00 | 2 193 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 193 792.00 | | 2 193 792.00 | 2 193 792.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 200 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 920.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 070 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 874 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 602 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 460.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 711 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -511 719.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 776.00 | |
GN Différences positives de change | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 325.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -515 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 109 583.00 | | | 109 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 583.00 | | | 109 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 581.00 | 28 031.00 | | 58 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 581.00 | 28 031.00 | | 58 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 003.00 | -28 031.00 | | 51 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 310 160.00 | 2 745 578.00 | | 2 310 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 774 867.00 | 3 462 828.00 | | 2 774 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -464 707.00 | -717 250.00 | | -464 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 868 226.00 | | 12 758.00 | 868 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 547.00 | 815 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 547.00 | 781 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 203.00 | | | 7 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 834 849.00 | | 11 758.00 | 834 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 174.00 | | 1 000.00 | 26 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 745 251.00 | 62 460.00 | 65 547.00 | 745 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 203.00 | | | 7 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 738 048.00 | 62 460.00 | 65 547.00 | 738 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 111 062.00 | | | 111 062.00 |
6T Sur comptes clients | 205 766.00 | | | 205 766.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 205 765.00 | | | 205 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 316 827.00 | | | 316 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 998 674.00 | 998 674.00 | | 998 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 851.00 | 117 851.00 | | 117 851.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 483.00 | 161 483.00 | | 161 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 171.00 | | 27 174.00 | 27 171.00 |
UX Autres créances clients | 1 135 306.00 | 1 135 306.00 | | 1 135 306.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 482.00 | 25 482.00 | | 25 482.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 234 044.00 | 234 044.00 | | 234 044.00 |
VB T. V. A. | 54 381.00 | 54 381.00 | | 54 381.00 |
VC Groupe et associés | 25 112.00 | 25 112.00 | | 25 112.00 |
VI Groupe et associés | 370 618.00 | 370 618.00 | | 370 618.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 203.00 | 81 203.00 | | 81 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 679.00 | 19 679.00 | | 19 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 809.00 | 40 809.00 | | 40 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 127.00 | 7 127.00 | | 7 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 630 640.00 | 1 603 466.00 | 27 174.00 | 1 630 640.00 |
VW T.V.A. | 139 886.00 | 139 886.00 | | 139 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 812 302.00 | 1 812 302.00 | | 1 812 302.00 |