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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 543 089.00 | 461 929.00 | 81 159.00 | 543 089.00 |
BF Prêts | 11 106.00 | | 11 106.00 | 11 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 438.00 | | 61 438.00 | 61 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 421 744.00 | 1 097 854.00 | 1 323 889.00 | 2 421 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 343 060.00 | 50 653.00 | 1 292 407.00 | 1 343 060.00 |
BZ Autres créances | 1 211 974.00 | | 1 211 974.00 | 1 211 974.00 |
CF Disponibilités | 55 385.00 | | 55 385.00 | 55 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 845.00 | | 23 845.00 | 23 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 634 265.00 | 50 653.00 | 2 583 611.00 | 2 634 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 056 009.00 | 1 148 507.00 | 3 907 501.00 | 5 056 009.00 |
CU Autres participations | 1 803 509.00 | 633 325.00 | 1 170 184.00 | 1 803 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 154.00 | 216 154.00 | | 216 154.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 617.00 | 12 617.00 | | 12 617.00 |
DH Report à nouveau | -622 693.00 | -781 759.00 | | -622 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 346.00 | 159 066.00 | | 143 346.00 |
DL TOTAL (I) | -250 576.00 | -393 922.00 | | -250 576.00 |
DP Provisions pour risques | 19 130.00 | 31 254.00 | | 19 130.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 322.00 | 17 450.00 | | 25 322.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 452.00 | 48 704.00 | | 44 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84.00 | 8 049.00 | | 84.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 792 097.00 | 508 479.00 | | 792 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 724 493.00 | 593 951.00 | | 724 493.00 |
EA Autres dettes | 2 596 949.00 | 1 381 913.00 | | 2 596 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 113 625.00 | 2 492 392.00 | | 4 113 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 907 501.00 | 2 147 174.00 | | 3 907 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 113 625.00 | 2 492 392.00 | | 4 113 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 819 692.00 | 107 556.00 | 4 927 249.00 | 4 819 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 819 692.00 | 107 556.00 | 4 927 249.00 | 4 819 692.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 243 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 171 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 272 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 741 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 780 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 306.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 739.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 245.00 | |
GE Autres charges | | | 244 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 255 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 266 932.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 266 932.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 222 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 194 177.00 | | | 194 177.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 527.00 | 1 410.00 | | 5 527.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 527.00 | 1 410.00 | | 5 527.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 753.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 753.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 527.00 | 656.00 | | 5 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 443 491.00 | 4 938 448.00 | | 5 443 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 300 145.00 | 4 779 382.00 | | 5 300 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 346.00 | 159 066.00 | | 143 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 330 078.00 | | 91 759.00 | 2 330 078.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 91.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 91.00 | 1 876 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90.00 | 2 421 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 543 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502 438.00 | | 40 651.00 | 502 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 825 039.00 | | 51 107.00 | 1 825 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 223.00 | 47 306.00 | | 417 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 623.00 | 47 306.00 | | 414 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 704.00 | 19 611.00 | 23 863.00 | 48 704.00 |
6T Sur comptes clients | 50 009.00 | 26 373.00 | 25 730.00 | 50 009.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 910 266.00 | 66 373.00 | 292 662.00 | 910 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 958 970.00 | 85 984.00 | 316 525.00 | 958 970.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 984.00 | 49 593.00 | |
UG ‐ Financières | | 40 000.00 | 266 932.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 792 097.00 | 792 097.00 | | 792 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187 718.00 | 187 718.00 | | 187 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 092.00 | 194 092.00 | | 194 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 837.00 | 52 837.00 | | 52 837.00 |
UP Prêts | 11 106.00 | | | 11 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 438.00 | | | 61 438.00 |
UX Autres créances clients | 1 316 150.00 | | | 1 316 150.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 442.00 | | | 442.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 910.00 | | | 26 910.00 |
VB T. V. A. | 98 095.00 | | | 98 095.00 |
VC Groupe et associés | 1 057 886.00 | | | 1 057 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VI Groupe et associés | 2 544 111.00 | 2 544 111.00 | | 2 544 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 392.00 | | | 27 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 376.00 | 44 376.00 | | 44 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 402.00 | | | 25 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 845.00 | | | 23 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 651 424.00 | 2 551 487.00 | 99 937.00 | 2 651 424.00 |
VW T.V.A. | 298 306.00 | 298 306.00 | | 298 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 113 625.00 | 4 113 625.00 | | 4 113 625.00 |