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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 801 184.00 | 320 233.00 | 480 950.00 | 801 184.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 236.00 | | 5 236.00 | 5 236.00 |
BF Prêts | 27 876.00 | | 27 876.00 | 27 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 131 837.00 | | 131 837.00 | 131 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 772 244.00 | 402 832.00 | 2 369 411.00 | 2 772 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 039 095.00 | 97 715.00 | 1 941 380.00 | 2 039 095.00 |
BZ Autres créances | 634 486.00 | | 634 486.00 | 634 486.00 |
CF Disponibilités | 113 734.00 | | 113 734.00 | 113 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 219.00 | | 4 219.00 | 4 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 791 535.00 | 97 715.00 | 2 693 819.00 | 2 791 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 563 779.00 | 500 548.00 | 5 063 231.00 | 5 563 779.00 |
CU Autres participations | 1 803 509.00 | 80 000.00 | 1 723 509.00 | 1 803 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 154.00 | 216 154.00 | | 216 154.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 616.00 | 12 617.00 | | 21 616.00 |
DH Report à nouveau | 190 570.00 | -479 347.00 | | 190 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 966 110.00 | 1 058 647.00 | | 966 110.00 |
DL TOTAL (I) | 1 394 451.00 | 808 070.00 | | 1 394 451.00 |
DP Provisions pour risques | 1 182 006.00 | 32 511.00 | | 1 182 006.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 356.00 | 30 733.00 | | 38 356.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 220 362.00 | 63 244.00 | | 1 220 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 062 109.00 | 767 760.00 | | 1 062 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 051 320.00 | 924 394.00 | | 1 051 320.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 617.00 | | |
EA Autres dettes | 318 065.00 | 1 492 634.00 | | 318 065.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 922.00 | 12 422.00 | | 16 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 448 417.00 | 3 199 828.00 | | 2 448 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 063 231.00 | 4 071 143.00 | | 5 063 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 448 417.00 | 3 199 828.00 | | 2 448 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 304 828.00 | 36 610.00 | 7 341 438.00 | 7 304 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 304 828.00 | 36 610.00 | 7 341 438.00 | 7 304 828.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 428 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 470.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 770 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 078 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 551 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 071 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 591.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84 177.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 111 819.00 | |
GE Autres charges | | | 484 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 561 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 634.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 868 330.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 868 330.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 075 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 075 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 792 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 001 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 370 796.00 | 240 178.00 | | 370 796.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 238.00 | 19 612.00 | | 2 238.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 238.00 | 19 612.00 | | 2 238.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 324.00 | 26.00 | | 36 324.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 980.00 | | | 980.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 305.00 | 1 026.00 | | 37 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 067.00 | 18 586.00 | | -35 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 640 979.00 | 7 384 446.00 | | 9 640 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 674 868.00 | 6 325 799.00 | | 8 674 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 966 110.00 | 1 058 647.00 | | 966 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 627 745.00 | | 404 606.00 | 2 627 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 963 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 260 108.00 | 2 772 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 260 108.00 | 806 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 727 411.00 | | 339 117.00 | 727 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 897 735.00 | | 65 489.00 | 1 897 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 515 228.00 | 66 591.00 | 258 986.00 | 515 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 512 629.00 | 66 591.00 | 258 986.00 | 512 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 244.00 | 1 175 262.00 | 18 144.00 | 63 244.00 |
6T Sur comptes clients | 80 758.00 | 56 520.00 | 39 563.00 | 80 758.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 758.00 | 96 520.00 | 39 563.00 | 120 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 184 002.00 | 1 271 782.00 | 57 707.00 | 184 002.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 195 996.00 | 57 707.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 075 786.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 062 109.00 | 1 062 109.00 | | 1 062 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 313 589.00 | 313 589.00 | | 313 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 909.00 | 279 909.00 | | 279 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292 581.00 | 292 581.00 | | 292 581.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 922.00 | 16 922.00 | | 16 922.00 |
UP Prêts | 27 876.00 | | 27 876.00 | 27 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 131 837.00 | | 131 837.00 | 131 837.00 |
UX Autres créances clients | 1 956 427.00 | 1 956 427.00 | | 1 956 427.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 668.00 | 82 668.00 | | 82 668.00 |
VB T. V. A. | 87 065.00 | 87 065.00 | | 87 065.00 |
VC Groupe et associés | 489 223.00 | 489 223.00 | | 489 223.00 |
VI Groupe et associés | 25 484.00 | 25 484.00 | | 25 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 039.00 | 32.00 | 32 007.00 | 32 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 144.00 | 58 144.00 | | 58 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 904.00 | 24 904.00 | | 24 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 219.00 | 4 219.00 | | 4 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 837 515.00 | 2 645 795.00 | 191 720.00 | 2 837 515.00 |
VW T.V.A. | 399 676.00 | 399 676.00 | | 399 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 448 417.00 | 2 448 417.00 | | 2 448 417.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |