| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 776 466.00 | 486 486.00 | 289 979.00 | 776 466.00 |
BF Prêts | 44 102.00 | | 44 102.00 | 44 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 134 574.00 | | 134 574.00 | 134 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 761 251.00 | 4 360 084.00 | 2 401 167.00 | 6 761 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 635 938.00 | 241 574.00 | 1 394 363.00 | 1 635 938.00 |
BZ Autres créances | 326 605.00 | | 326 605.00 | 326 605.00 |
CF Disponibilités | 48 019.00 | | 48 019.00 | 48 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 165.00 | | 7 165.00 | 7 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 017 728.00 | 241 574.00 | 1 776 154.00 | 2 017 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 778 980.00 | 4 601 658.00 | 4 177 321.00 | 8 778 980.00 |
CU Autres participations | 5 803 509.00 | 3 870 998.00 | 1 932 511.00 | 5 803 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 154.00 | 216 154.00 | | 216 154.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 616.00 | 21 616.00 | | 21 616.00 |
DH Report à nouveau | 1 249 990.00 | 572 480.00 | | 1 249 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -693 273.00 | 1 378 549.00 | | -693 273.00 |
DL TOTAL (I) | 794 486.00 | 2 188 800.00 | | 794 486.00 |
DP Provisions pour risques | 1 022 597.00 | 2 365 918.00 | | 1 022 597.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 566.00 | 41 566.00 | | 41 566.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 064 163.00 | 2 407 484.00 | | 1 064 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 123.00 | 70 680.00 | | 12 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 005 693.00 | 894 940.00 | | 1 005 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 772 649.00 | 1 103 929.00 | | 772 649.00 |
EA Autres dettes | 503 483.00 | 186 292.00 | | 503 483.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 720.00 | 37 314.00 | | 24 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 318 670.00 | 2 293 156.00 | | 2 318 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 177 321.00 | 6 889 441.00 | | 4 177 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 318 670.00 | 2 293 156.00 | | 2 318 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 848 891.00 | 34 570.00 | 7 883 461.00 | 7 848 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 848 891.00 | 34 570.00 | 7 883 461.00 | 7 848 891.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 479 782.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 363 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 038 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 195 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 500 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 070 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 813.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 160 240.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 349.00 | |
GE Autres charges | | | 575 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 665 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 697 663.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 193 996.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 946 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 140 415.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 534 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 534 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 394 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -696 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 207 051.00 | 412 625.00 | | 207 051.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 096.00 | 7 377.00 | | 1 096.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 105.00 | | | 7 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 201.00 | 7 377.00 | | 8 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 984.00 | 31 632.00 | | 984.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 105.00 | | | 7 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 089.00 | 31 632.00 | | 8 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 112.00 | -24 255.00 | | 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 511 861.00 | 10 176 128.00 | | 11 511 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 205 135.00 | 8 797 578.00 | | 12 205 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -693 273.00 | 1 378 549.00 | | -693 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 780 251.00 | | 4 010 640.00 | 2 780 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 982 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 640.00 | 6 761 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 640.00 | 776 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 802 816.00 | | 3 290.00 | 802 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 974 835.00 | | 4 007 350.00 | 1 974 835.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 807.00 | 90 813.00 | 22 534.00 | 420 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 208.00 | 90 813.00 | 22 534.00 | 418 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 407 484.00 | 819 376.00 | 2 162 696.00 | 2 407 484.00 |
6T Sur comptes clients | 139 348.00 | 158 679.00 | 56 453.00 | 139 348.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 259 348.00 | 3 909 677.00 | 56 453.00 | 259 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 666 832.00 | 4 729 053.00 | 2 219 150.00 | 2 666 832.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 194 589.00 | 272 731.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 534 464.00 | 1 946 419.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 005 693.00 | 1 005 693.00 | | 1 005 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 210 408.00 | 210 408.00 | | 210 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 909.00 | 237 909.00 | | 237 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 502 483.00 | 502 483.00 | | 502 483.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 720.00 | 24 720.00 | | 24 720.00 |
UP Prêts | 44 102.00 | | 44 102.00 | 44 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 134 574.00 | | 134 574.00 | 134 574.00 |
UX Autres créances clients | 1 517 603.00 | 1 517 603.00 | | 1 517 603.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 580.00 | 28 580.00 | | 28 580.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 118 334.00 | | 118 334.00 | 118 334.00 |
VB T. V. A. | 71 319.00 | 71 319.00 | | 71 319.00 |
VC Groupe et associés | 142 152.00 | 142 152.00 | | 142 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 123.00 | 12 123.00 | | 12 123.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VP Divers | 13 436.00 | 13 436.00 | | 13 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 919.00 | 37 919.00 | | 37 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 533.00 | 70 533.00 | | 70 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 165.00 | 7 165.00 | | 7 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 148 385.00 | 1 851 375.00 | 297 010.00 | 2 148 385.00 |
VW T.V.A. | 286 411.00 | 286 411.00 | | 286 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 318 670.00 | 2 318 670.00 | | 2 318 670.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 114 962.00 | 96 569.00 | | 114 962.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 138 515.00 | 1 884 305.00 | | 2 138 515.00 |
ST Autres comptes | 355 501.00 | 439 473.00 | | 355 501.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 387 457.00 | 411 053.00 | | 387 457.00 |
YT Sous‐traitance | 560.00 | 558.00 | | 560.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 156 115.00 | 55 202.00 | | 156 115.00 |
YW Taxe professionnelle | 80 993.00 | 70 659.00 | | 80 993.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 195 956.00 | 167 229.00 | | 195 956.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 842 986.00 | 1 561 429.00 | | 1 842 986.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 569 703.00 | 570 298.00 | | 569 703.00 |
ZE Dividendes | 701 040.00 | | | 701 040.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 038 150.00 | 2 790 594.00 | | 3 038 150.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |