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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 727 411.00 | 512 629.00 | 214 782.00 | 727 411.00 |
BF Prêts | 18 762.00 | | 18 762.00 | 18 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 462.00 | | 75 462.00 | 75 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 627 745.00 | 555 228.00 | 2 072 517.00 | 2 627 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 693 278.00 | 80 758.00 | 1 612 519.00 | 1 693 278.00 |
BZ Autres créances | 306 031.00 | | 306 031.00 | 306 031.00 |
CF Disponibilités | 71 881.00 | | 71 881.00 | 71 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 193.00 | | 8 193.00 | 8 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 079 384.00 | 80 758.00 | 1 998 626.00 | 2 079 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 707 130.00 | 635 987.00 | 4 071 143.00 | 4 707 130.00 |
CU Autres participations | 1 803 509.00 | 40 000.00 | 1 763 509.00 | 1 803 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 154.00 | 216 154.00 | | 216 154.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 617.00 | 12 617.00 | | 12 617.00 |
DH Report à nouveau | -479 347.00 | -622 693.00 | | -479 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 058 647.00 | 143 346.00 | | 1 058 647.00 |
DL TOTAL (I) | 808 070.00 | -250 576.00 | | 808 070.00 |
DP Provisions pour risques | 32 511.00 | 19 130.00 | | 32 511.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 733.00 | 25 322.00 | | 30 733.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 244.00 | 44 452.00 | | 63 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 84.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 767 760.00 | 792 097.00 | | 767 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 924 394.00 | 724 493.00 | | 924 394.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
EA Autres dettes | 1 492 634.00 | 2 596 949.00 | | 1 492 634.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 422.00 | | | 12 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 199 828.00 | 4 113 625.00 | | 3 199 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 071 143.00 | 3 907 501.00 | | 4 071 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 199 828.00 | 4 113 625.00 | | 3 199 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 925 177.00 | 75 008.00 | 6 000 186.00 | 5 925 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 925 177.00 | 75 008.00 | 6 000 186.00 | 5 925 177.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 278 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 278 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 642 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 154 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 930 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 699.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 432.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 598.00 | |
GE Autres charges | | | 319 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 322 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 805.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 493 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 593 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 086 325.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 083 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 040 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 240 178.00 | 194 177.00 | | 240 178.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 612.00 | 5 527.00 | | 19 612.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 612.00 | 5 527.00 | | 19 612.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | | | 26.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 586.00 | 5 527.00 | | 18 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 384 446.00 | 5 443 491.00 | | 7 384 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 325 799.00 | 5 300 145.00 | | 6 325 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 058 647.00 | 143 346.00 | | 1 058 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 421 744.00 | | 206 001.00 | 2 421 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 897 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 627 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 727 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 543 089.00 | | 184 321.00 | 543 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 876 054.00 | | 21 680.00 | 1 876 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 529.00 | 50 699.00 | | 464 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 929.00 | 50 699.00 | | 461 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 452.00 | 36 742.00 | 17 950.00 | 44 452.00 |
6T Sur comptes clients | 50 653.00 | 50 288.00 | 20 183.00 | 50 653.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 683 978.00 | 50 288.00 | 613 508.00 | 683 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 728 430.00 | 87 030.00 | 631 458.00 | 728 430.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 87 030.00 | 38 133.00 | |
UG ‐ Financières | | | 593 325.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 767 760.00 | 767 760.00 | | 767 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 264 026.00 | 264 026.00 | | 264 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 264.00 | 254 264.00 | | 254 264.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 016.00 | 179 016.00 | | 179 016.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 422.00 | 12 422.00 | | 12 422.00 |
UP Prêts | 18 762.00 | | | 18 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 462.00 | | | 75 462.00 |
UX Autres créances clients | 1 650 978.00 | | | 1 650 978.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 300.00 | | | 42 300.00 |
VB T. V. A. | 86 910.00 | | | 86 910.00 |
VC Groupe et associés | 170 856.00 | | | 170 856.00 |
VI Groupe et associés | 1 313 618.00 | 1 313 618.00 | | 1 313 618.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 168.00 | | | 34 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 612.00 | 50 612.00 | | 50 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 193.00 | | | 8 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 101 729.00 | 1 973 337.00 | 128 392.00 | 2 101 729.00 |
VW T.V.A. | 355 491.00 | 355 491.00 | | 355 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 199 828.00 | 3 199 828.00 | | 3 199 828.00 |