| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 802 816.00 | 418 208.00 | 384 608.00 | 802 816.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 38 134.00 | | 38 134.00 | 38 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 133 191.00 | | 133 191.00 | 133 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 780 251.00 | 540 807.00 | 2 239 443.00 | 2 780 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 003 518.00 | 139 348.00 | 1 864 170.00 | 2 003 518.00 |
BZ Autres créances | 2 669 825.00 | | 2 669 825.00 | 2 669 825.00 |
CF Disponibilités | 81 558.00 | | 81 558.00 | 81 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 443.00 | | 34 443.00 | 34 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 789 346.00 | 139 348.00 | 4 649 997.00 | 4 789 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 569 597.00 | 680 156.00 | 6 889 441.00 | 7 569 597.00 |
CU Autres participations | 1 803 509.00 | 120 000.00 | 1 683 509.00 | 1 803 509.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 154.00 | 216 154.00 | | 216 154.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 616.00 | 21 616.00 | | 21 616.00 |
DH Report à nouveau | 572 480.00 | 190 570.00 | | 572 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 378 549.00 | 966 110.00 | | 1 378 549.00 |
DL TOTAL (I) | 2 188 800.00 | 1 394 451.00 | | 2 188 800.00 |
DP Provisions pour risques | 2 365 918.00 | 1 182 006.00 | | 2 365 918.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 566.00 | 38 356.00 | | 41 566.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 407 484.00 | 1 220 362.00 | | 2 407 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 680.00 | | | 70 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 894 940.00 | 1 062 109.00 | | 894 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 103 929.00 | 1 051 320.00 | | 1 103 929.00 |
EA Autres dettes | 186 292.00 | 318 065.00 | | 186 292.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 314.00 | 16 922.00 | | 37 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 293 156.00 | 2 448 417.00 | | 2 293 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 889 441.00 | 5 063 231.00 | | 6 889 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 293 156.00 | 2 448 417.00 | | 2 293 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 452 101.00 | 43 812.00 | 7 495 913.00 | 7 452 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 452 101.00 | 43 812.00 | 7 495 913.00 | 7 452 101.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 509 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 759.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 006 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 790 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 673 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 154 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 974.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 102 814.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 159 201.00 | |
GE Autres charges | | | 516 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 662 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 344 118.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 162 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 162 440.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 103 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 103 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 058 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 402 805.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 412 625.00 | 370 796.00 | | 412 625.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 377.00 | 2 238.00 | | 7 377.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 377.00 | 2 238.00 | | 7 377.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 632.00 | 36 324.00 | | 31 632.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 980.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 632.00 | 37 305.00 | | 31 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 255.00 | -35 067.00 | | -24 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 176 128.00 | 9 640 979.00 | | 10 176 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 797 578.00 | 8 674 868.00 | | 8 797 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 378 549.00 | 966 110.00 | | 1 378 549.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 772 244.00 | | 13 243.00 | 2 772 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 974 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 236.00 | 2 780 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 236.00 | 802 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 806 420.00 | | 1 632.00 | 806 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 963 224.00 | | 11 611.00 | 1 963 224.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 832.00 | 97 974.00 | | 322 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 233.00 | 97 974.00 | | 320 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 220 362.00 | 1 230 942.00 | 43 820.00 | 1 220 362.00 |
6T Sur comptes clients | 97 715.00 | 94 826.00 | 53 193.00 | 97 715.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 177 715.00 | 134 826.00 | 53 193.00 | 177 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 398 077.00 | 1 365 768.00 | 97 013.00 | 1 398 077.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 262 015.00 | 97 013.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 103 753.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 894 940.00 | 894 940.00 | | 894 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 257 408.00 | 257 408.00 | | 257 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268 084.00 | 268 084.00 | | 268 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 292.00 | 186 292.00 | | 186 292.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 314.00 | 37 314.00 | | 37 314.00 |
UP Prêts | 38 134.00 | | 38 134.00 | 38 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 133 191.00 | | 133 191.00 | 133 191.00 |
UX Autres créances clients | 1 910 347.00 | 1 910 347.00 | | 1 910 347.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 918.00 | 10 918.00 | | 10 918.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 171.00 | 93 171.00 | | 93 171.00 |
VB T. V. A. | 163 520.00 | 163 520.00 | | 163 520.00 |
VC Groupe et associés | 2 483 473.00 | 2 483 473.00 | | 2 483 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 680.00 | 70 680.00 | | 70 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 934.00 | 52 934.00 | | 52 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 706.00 | 11 706.00 | | 11 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 443.00 | 34 443.00 | | 34 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 879 114.00 | 4 707 789.00 | 171 325.00 | 4 879 114.00 |
VW T.V.A. | 525 502.00 | 525 502.00 | | 525 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 293 156.00 | 2 293 156.00 | | 2 293 156.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 96 569.00 | 114 361.00 | | 96 569.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 884 305.00 | 2 047 325.00 | | 1 884 305.00 |
ST Autres comptes | 439 473.00 | 511 351.00 | | 439 473.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 411 053.00 | 448 257.00 | | 411 053.00 |
YT Sous‐traitance | 558.00 | 625.00 | | 558.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 55 202.00 | 70 971.00 | | 55 202.00 |
YW Taxe professionnelle | 70 659.00 | -1 685.00 | | 70 659.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 167 229.00 | 112 675.00 | | 167 229.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 561 429.00 | 1 469 008.00 | | 1 561 429.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 570 298.00 | 620 951.00 | | 570 298.00 |
ZE Dividendes | 584 200.00 | | | 584 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 790 594.00 | 3 078 532.00 | | 2 790 594.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | | | 56.00 |