| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 326.00 | 67 728.00 | 54 598.00 | 122 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 820.00 | 61 126.00 | 107 694.00 | 168 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 255.00 | 128 855.00 | 167 400.00 | 296 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
BN En cours de production de biens | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 667.00 | | 4 667.00 | 4 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 695.00 | 2 564.00 | 100 130.00 | 102 695.00 |
BZ Autres créances | 43 593.00 | | 43 593.00 | 43 593.00 |
CF Disponibilités | 167 562.00 | | 167 562.00 | 167 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 719.00 | | 6 719.00 | 6 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 586.00 | 2 564.00 | 343 022.00 | 345 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 841.00 | 131 419.00 | 510 422.00 | 641 841.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 161 130.00 | 83 390.00 | | 161 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -507.00 | 77 740.00 | | -507.00 |
DL TOTAL (I) | 168 873.00 | 169 380.00 | | 168 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 822.00 | 5 546.00 | | 75 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 173.00 | 86 384.00 | | 122 173.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 320.00 | 13 476.00 | | 11 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 408.00 | 75 105.00 | | 89 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 006.00 | 45 033.00 | | 18 006.00 |
EA Autres dettes | 24 821.00 | | | 24 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 549.00 | 225 543.00 | | 341 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 422.00 | 394 924.00 | | 510 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 586.00 | 22 554.00 | | 273 586.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 710 194.00 | | 710 194.00 | 710 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 710 194.00 | | 710 194.00 | 710 194.00 |
FM Production stockée | | | -2 839.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 717 479.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 224 622.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 475.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 719 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 609.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 046.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 452.00 | | | 5 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 251.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 475.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 726.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 726.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 539.00 | 26 809.00 | | -1 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 717 553.00 | 790 282.00 | | 717 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 718 060.00 | 712 542.00 | | 718 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -507.00 | 77 740.00 | | -507.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 864.00 | | 82 392.00 | 213 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 296 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 291 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 755.00 | | 77 392.00 | 213 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109.00 | | | 109.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 380.00 | 24 475.00 | | 104 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 380.00 | 24 475.00 | | 104 380.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 217.00 | | 4 653.00 | 7 217.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 217.00 | | 4 653.00 | 7 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 217.00 | | 4 653.00 | 7 217.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 653.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 408.00 | 89 408.00 | | 89 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 761.00 | 12 761.00 | | 12 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 821.00 | 24 821.00 | | 24 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109.00 | | | 109.00 |
UX Autres créances clients | 99 951.00 | | | 99 951.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
VB T. V. A. | 9 135.00 | | | 9 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 716.00 | 7 753.00 | 64 276.00 | 75 716.00 |
VI Groupe et associés | 122 173.00 | 122 173.00 | | 122 173.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 716.00 | | | 75 716.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 538.00 | | | 5 538.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 889.00 | | | 31 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 719.00 | | | 6 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 116.00 | 153 007.00 | 109.00 | 153 116.00 |
VW T.V.A. | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 229.00 | 262 266.00 | 64 276.00 | 330 229.00 |