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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 190.00 | 82 232.00 | 59 958.00 | 142 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 700.00 | 87 932.00 | 134 768.00 | 222 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 949.00 | 170 165.00 | 200 785.00 | 370 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 030.00 | | 24 030.00 | 24 030.00 |
BN En cours de production de biens | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 712.00 | 9 617.00 | 195 094.00 | 204 712.00 |
BZ Autres créances | 27 828.00 | | 27 828.00 | 27 828.00 |
CF Disponibilités | 111 505.00 | | 111 505.00 | 111 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 453.00 | | 5 453.00 | 5 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 277.00 | 9 617.00 | 366 660.00 | 376 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 226.00 | 179 782.00 | 567 444.00 | 747 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 161 130.00 | 161 130.00 | | 161 130.00 |
DH Report à nouveau | -507.00 | | | -507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 314.00 | -507.00 | | 72 314.00 |
DL TOTAL (I) | 241 187.00 | 168 873.00 | | 241 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 550.00 | 75 822.00 | | 111 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 362.00 | 122 173.00 | | 26 362.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 819.00 | 11 320.00 | | 20 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 856.00 | 89 408.00 | | 118 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 671.00 | 18 006.00 | | 48 671.00 |
EA Autres dettes | | 24 821.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 326 257.00 | 341 549.00 | | 326 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 444.00 | 510 422.00 | | 567 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 344.00 | 273 586.00 | | 239 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 135 514.00 | | 1 135 514.00 | 1 135 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 135 514.00 | | 1 135 514.00 | 1 135 514.00 |
FM Production stockée | | | -2 210.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 141 834.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 431 987.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 310.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 617.00 | |
GE Autres charges | | | 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 049 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 949.00 | 5 452.00 | | 5 949.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 677.00 | -1 539.00 | | 17 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 141 885.00 | 717 553.00 | | 1 141 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 069 571.00 | 718 060.00 | | 1 069 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 314.00 | -507.00 | | 72 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 255.00 | | 74 694.00 | 296 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 370 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 364 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 146.00 | | 73 744.00 | 291 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109.00 | | 950.00 | 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 855.00 | 41 310.00 | | 128 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 855.00 | 41 310.00 | | 128 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 564.00 | 9 617.00 | 2 564.00 | 2 564.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 564.00 | 9 617.00 | 2 564.00 | 2 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 564.00 | 9 617.00 | 2 564.00 | 2 564.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 617.00 | 2 564.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 856.00 | 118 856.00 | | 118 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 032.00 | 5 032.00 | | 5 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 003.00 | 30 003.00 | | 30 003.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 797.00 | 5 797.00 | | 5 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
UX Autres créances clients | 191 892.00 | | | 191 892.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 820.00 | | | 12 820.00 |
VB T. V. A. | 27 828.00 | | | 27 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 402.00 | 24 489.00 | 86 913.00 | 111 402.00 |
VI Groupe et associés | 26 362.00 | 26 362.00 | | 26 362.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 980.00 | | | 44 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 578.00 | | | 13 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 453.00 | | | 5 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 052.00 | 237 993.00 | 1 059.00 | 239 052.00 |
VW T.V.A. | 6 517.00 | 6 517.00 | | 6 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 438.00 | 218 525.00 | 86 913.00 | 305 438.00 |