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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 618.00 | 128 342.00 | 47 276.00 | 175 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 071.00 | 215 236.00 | 144 835.00 | 360 071.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 799.00 | 343 578.00 | 197 221.00 | 540 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 325.00 | | 27 325.00 | 27 325.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 346.00 | | 3 348.00 | 3 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 494.00 | 8 274.00 | 339 219.00 | 347 494.00 |
BZ Autres créances | 50 183.00 | | 50 183.00 | 50 183.00 |
CF Disponibilités | 1 186 079.00 | | 1 186 079.00 | 1 186 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 164.00 | | 3 164.00 | 3 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 617 593.00 | 8 274.00 | 1 609 319.00 | 1 617 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 158 392.00 | 351 852.00 | 1 806 540.00 | 2 158 392.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 198 541.00 | 19 647.00 | | 198 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 515.00 | 218 895.00 | | 154 515.00 |
DL TOTAL (I) | 753 806.00 | 639 291.00 | | 753 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 687 237.00 | 162 539.00 | | 687 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 84 691.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 504.00 | 27 117.00 | | 77 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 918.00 | 137 147.00 | | 137 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 275.00 | 101 720.00 | | 112 275.00 |
EA Autres dettes | 37 800.00 | 33 209.00 | | 37 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 052 734.00 | 546 422.00 | | 1 052 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 806 540.00 | 1 185 714.00 | | 1 806 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 971 473.00 | 438 278.00 | | 971 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 923.00 | | 5 378.00 | 540 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 502.00 | 540 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 502.00 | 535 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 535 874.00 | | 5 318.00 | 535 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | 60.00 | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 558.00 | 70 522.00 | 5 502.00 | 278 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 558.00 | 70 522.00 | 5 502.00 | 278 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 228.00 | 8 274.00 | 5 228.00 | 5 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 228.00 | 8 274.00 | 5 228.00 | 5 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 228.00 | 8 274.00 | 5 228.00 | 5 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 918.00 | 137 918.00 | | 137 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 483.00 | 95 483.00 | | 95 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 800.00 | 37 800.00 | | 37 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
UX Autres créances clients | 338 874.00 | 338 874.00 | | 338 874.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 620.00 | 8 620.00 | | 8 620.00 |
VB T. V. A. | 23 700.00 | 23 700.00 | | 23 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 551 130.00 | 551 130.00 | | 551 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 107.00 | 54 846.00 | 81 261.00 | 136 107.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 509.00 | | | 25 509.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 483.00 | 24 483.00 | | 24 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 950.00 | 400 841.00 | 109.00 | 400 950.00 |
VW T.V.A. | 14 325.00 | 14 325.00 | | 14 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 975 230.00 | 893 969.00 | 81 261.00 | 975 230.00 |