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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 857.00 | 143 521.00 | 39 337.00 | 182 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 623.00 | 262 474.00 | 93 149.00 | 355 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 589.00 | 405 995.00 | 137 595.00 | 543 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 670.00 | | 36 670.00 | 36 670.00 |
BN En cours de production de biens | 2 492.00 | | 2 492.00 | 2 492.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 930.00 | | 8 930.00 | 8 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 660.00 | 16 121.00 | 241 540.00 | 257 660.00 |
BZ Autres créances | 111 396.00 | | 111 396.00 | 111 396.00 |
CF Disponibilités | 295 229.00 | | 295 229.00 | 295 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 888.00 | | 2 888.00 | 2 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 266.00 | 16 121.00 | 699 145.00 | 715 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 258 855.00 | 422 116.00 | 836 739.00 | 1 258 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 750.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 3 806.00 | 198 541.00 | | 3 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 795.00 | 154 515.00 | | 11 795.00 |
DL TOTAL (I) | 455 601.00 | 753 806.00 | | 455 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 396.00 | 687 237.00 | | 81 396.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 373.00 | 77 504.00 | | 70 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 809.00 | 137 918.00 | | 147 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 904.00 | 112 275.00 | | 60 904.00 |
EA Autres dettes | 20 657.00 | 37 800.00 | | 20 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 139.00 | 1 052 734.00 | | 381 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 739.00 | 1 806 540.00 | | 836 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 841.00 | 971 473.00 | | 353 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 535 690.00 | | 9 692.00 | 535 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 578.00 | 69 289.00 | 6 872.00 | 343 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 578.00 | 69 289.00 | 6 872.00 | 343 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 274.00 | 16 121.00 | 8 274.00 | 8 274.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 274.00 | 16 121.00 | 8 274.00 | 8 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 274.00 | 16 121.00 | 8 274.00 | 8 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 809.00 | 147 809.00 | | 147 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 766.00 | 47 766.00 | | 47 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 657.00 | 20 657.00 | | 20 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
UX Autres créances clients | 237 124.00 | 237 124.00 | | 237 124.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 537.00 | 20 537.00 | | 20 537.00 |
VB T. V. A. | 55 414.00 | 55 414.00 | | 55 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 261.00 | 53 963.00 | 27 298.00 | 81 261.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 605 564.00 | | | 605 564.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 982.00 | 52 982.00 | | 52 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 772.00 | 4 772.00 | | 4 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 053.00 | 371 944.00 | 109.00 | 372 053.00 |
VW T.V.A. | 8 041.00 | 8 041.00 | | 8 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 766.00 | 283 468.00 | 27 298.00 | 310 766.00 |